Der Begriff „Rohstoff“ umfasst die Rohstoffe, die wir in unserem täglichen Leben essen, trinken und tragen, sowie die Rohstoffe, aus denen andere Produkte hergestellt werden, die wir verwenden. Rohstoffe sind in der Regel Hafer, Schweine, Kakao, Wolle, Kaffee und Baumwolle werden beispielsweise als Rohstoffe betrachtet, ebenso wie das Rohöl, das für Benzin raffiniert wird, der Dünger für Feldfrüchte oder das Kupfer, das für die Verdrahtung verwendet wird.
Schwankungen in politischen, wirtschaftlichen und wetterbedingten Fragen führen dazu, dass sich die Preise von Rohstoffen nach oben und unten bewegen. Es gibt viele Möglichkeiten, von der Volatilität der Rohstoffmärkte zu profitieren, aber nur eine ausgewählte Anzahl dieser Anlagen steht für direkte Investitionen zur Verfügung.
Es gibt etwa 30 verschiedene Rohstoffe, die an den US-Rohstoffbörsen gehandelt werden können. Einige Rohstoffe, wie z.B. Weizen, werden seit mehr als 100 Jahren aktiv gehandelt, während andere Rohstoffe von den Börsen verschwunden sind, weil sie nicht genügend Handelsinteresse auf sich ziehen konnten.
Große U.S. Rohstoff-Terminbörsen
Heute gibt es zwei große U.US-Terminbörsen sind heute die Chicago Mercantile Exchange (CME) Group und die Intercontinental Exchange (ICE).
Die CME Group gibt es schon am längsten und ist das Ergebnis einer Fusion zwischen der Chicago Mercantile Exchange und dem Chicago Board of Trade. Die CME erwarb in den letzten Jahren die New York Mercantile Exchange (NYMEX), die New York Commodities Exchange (COMEX) und viele andere kleinere Börsen. Die CME handelt mit Getreide, Vieh, Holz, Metallen und Energiemärkten.
Die ICE Futures Exchange handelt mit Energie, Soft Commodities Märkten und anderen Rohstoffen, Finanzprodukten und Aktien, da sie die New Yorker Börse besitzt. Die NYBOT listet Terminkontrakte auf nordamerikanische Energie, Metalle, Zucker, Kaffee, Kakao, Baumwolle und gefrorenen Orangensaft. ICE hat viele andere Interessen außerhalb der USA.
Rohstoffe, die an US-Börsen gehandelt werden
Zu den wichtigsten Rohstoffen, die an US-Börsen gehandelt werden, gehören: Mais, Sojabohnen, Weizen, Hafer, Reis, Sojaöl, Sojaschrot, Lebendrinder, Futterrinder, magere Schweine, Rohöl, Heizöl, bleifreies Gas (RBOB), Erdgas, Ethanol, Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Kakao, Kaffee, Zucker, Milch, Baumwolle, Orangensaft und Holz.
Es gibt zahlreiche andere Finanz-Futures, die an Börsen gehandelt werden, und es gibt noch andere verschiedene Rohstoffe, die mit sehr geringem Volumen gehandelt werden.
Viele andere Rohstoffe, die an Rohstoffbörsen auf der ganzen Welt gehandelt werden. Wichtige Exporte eines bestimmten Landes werden wahrscheinlich an der Rohstoffbörse dieser Nation gehandelt, um den Preis für die künftige Lieferung abzusichern oder einzubinden. Zum Beispiel bietet die Tokioter Rohstoffbörse den Rohstoff Azuki (rote Bohne) an, der eine beliebte Zutat in japanischen Lebensmitteln ist.
Investieren in Rohstoffe
Es bedarf einer genauen Kenntnis eines Rohstoffs, einschließlich der Frage, wo man ihn kaufen und wo man verkaufen kann, um ihn zu einer rentablen Investition zu machen. Hier sind ein paar Möglichkeiten, in Rohstoffe zu investieren:
Physischer Handel: Die Kosten für den physischen Handel können extrem hoch sein und sind für den normalen Anleger nicht ohne weiteres zugänglich, da physische Rohstoffe in der Regel in großen Mengen auf Großhandelsebene gekauft und gelagert werden müssen.
Futures: Ein Terminkontrakt ist eine Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf von Öl zu einem bestimmten Preis an einem zukünftigen Datum. Warentermingeschäfte ermöglichen es einem Investor oder Händler, Long- und Short-Positionen einzugehen, indem er einen kleinen Betrag an Futures-Marge hinterlegt, um eine große Menge eines Rohstoffs zu kontrollieren.
Optionen: Eine Option gibt Ihnen das Recht (aber nicht die Verpflichtung), einen Rohstoff zu einem bestimmten Datum zu einem vereinbarten Preis zu verkaufen oder zu kaufen. Optionen werden von manchen als konservativerer Ansatz angesehen und erlauben Ihnen, gegen und auf einen Rohstoff zu wetten.
ETFs oder ETNs: Hierbei handelt es sich um rohstoffbasierte Instrumente, die versuchen, die Preisentwicklung von Rohstoffen nachzubilden, und die wie normale Aktien gekauft und verkauft werden können. ETFs sind börsengehandelte Investmentfonds, während ETNs schuldrechtliche Wertpapiere sind. Gängige rohstofforientierte ETFs und ETNs umfassen die Kategorien Landwirtschaft, Energie, Edelmetalle und Industriemetalle.
Einzelne Aktien: Sie könnten auch Aktien eines Unternehmens kaufen, das derzeit einen Rohstoff abbaut, erntet oder anderweitig produziert, wie z.B. eine Ölgesellschaft oder ein Getreideproduzent. Das direkte Risiko liegt nicht nur in der Ware, sondern auch in der Produktion und dem Management des Unternehmens.
Das Fazit
Rohstoffe sind in der Regel physische Vermögenswerte, die eine komplexe und volatile Anlagekategorie darstellen, die oft von wirtschaftlichen Bedingungen, politischer Instabilität, Stürmen und anderen wetterbedingten Ereignissen sowie Import- und Exportpolitik beeinflusst wird. Investitionen sollten vorsichtig getätigt werden, nachdem Sie die potenziellen Risiken und Strategien verstanden haben. Danach gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich in Rohstoffen zu engagieren.
Die Balance bietet keine Steuer-, Anlage- oder Finanzdienstleistungen und -beratung. Die Informationen werden ohne Rücksicht auf die Anlageziele, die Risikotoleranz oder die finanziellen Verhältnisse eines bestimmten Anlegers präsentiert und sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals.