Le terme « matière première » comprend les matières premières que nous mangeons, buvons et portons dans notre vie quotidienne, ainsi que les matières premières qui permettent de fabriquer d’autres produits que nous utilisons. Les produits de base sont généralement L’avoine, le porc, le cacao, la laine, le café et le coton sont considérés comme des produits de base, par exemple, tout comme le pétrole brut raffiné pour l’essence, l’engrais pour les cultures ou le cuivre utilisé pour le câblage.

Les fluctuations des problèmes politiques, économiques et météorologiques entraînent les prix des produits de base à la hausse et à la baisse. Il existe de nombreuses possibilités de tirer parti de la volatilité des marchés des matières premières, mais seul un nombre restreint de ces actifs est disponible pour un investissement direct.

Il existe environ 30 matières premières différentes qui peuvent être négociées sur les bourses de matières premières américaines. Certaines matières premières, comme le blé, sont activement négociées depuis plus de 100 ans, tandis que d’autres ont disparu des bourses parce qu’elles ne pouvaient pas attirer suffisamment d’intérêt commercial.

Les principales bourses américaines de contrats à terme de matières premières

De nos jours, deux grandes bourses américaines.États-Unis se trouvent dans le Chicago Mercantile Exchange (CME) Group et l’Intercontinental Exchange (ICE).

Le CME Group existe depuis le plus longtemps et est le résultat d’une fusion entre le Chicago Mercantile Exchange et le Chicago Board of Trade. Le CME a acquis le New York Mercantile Exchange (NYMEX), le New York Commodities Exchange (COMEX) et de nombreuses autres bourses plus petites au cours des dernières années. Le CME négocie les céréales, le bétail, le bois de construction, les métaux et les marchés de l’énergie.

L’ICE Futures Exchange négocie les marchés de l’énergie, des matières premières douces et d’autres produits de base, produits financiers et actions comme ils possèdent la Bourse de New York. Le NYBOT répertorie les contrats à terme sur l’énergie, les métaux, le sucre, le café, le cacao, le coton et le jus d’orange congelé en Amérique du Nord. ICE a de nombreux autres intérêts en dehors des États-Unis.

Les produits de base négociés sur les bourses américaines

Les principaux produits de base négociés sur les bourses américaines comprennent : Le maïs, le soja, le blé, l’avoine, le riz, l’huile de soja, le tourteau de soja, les bovins vivants, les bovins d’engraissement, les porcs maigres, le pétrole brut, le mazout de chauffage, le gaz sans plomb (RBOB), le gaz naturel, l’éthanol, l’or, l’argent, le platine, le palladium, le cuivre, le cacao, le café, le sucre, le lait, le coton, le jus d’orange et le bois d’œuvre.

Plusieurs autres marchandises qui se négocient sur les bourses de marchandises du monde entier. Les exportations clés d’un pays particulier sont susceptibles de se négocier sur la bourse de marchandises de cette nation, afin de couvrir ou de verrouiller le prix pour une livraison future. Par exemple, la Bourse des matières premières de Tokyo propose la matière première Azuki (haricot rouge), qui est un ingrédient populaire dans la nourriture japonaise.

Investir dans les matières premières

Il faut une connaissance intime d’une matière première, notamment où l’acheter et où la vendre pour en faire un investissement viable. Voici quelques façons d’investir dans les matières premières :

Le négoce physique : Les coûts du négoce physique peuvent être extrêmement élevés et difficilement accessibles à l’investisseur de tous les jours, car les matières premières physiques doivent généralement être achetées en gros au niveau du commerce de gros, ainsi que stockées.

Futures : Un contrat à terme est une obligation d’acheter ou de vendre du pétrole à un certain prix à une date future. Les contrats à terme de marchandises permettent à un investisseur ou à un négociant de prendre des positions longues et courtes en déposant un petit montant de marge à terme pour contrôler une grande quantité d’une marchandise.

Options : Une option vous donne le droit (mais pas l’obligation) de vendre ou d’acheter une marchandise à une date spécifique à un prix convenu. Les options sont considérées comme une approche plus conservatrice par certains, et vous permettent de parier contre et sur une matière première.

ETFs ou ETNs : Ce sont des instruments basés sur les matières premières qui tentent de reproduire l’action des prix des matières premières, et peuvent être achetés et vendus comme des actions ordinaires. Les ETF sont des fonds d’investissement négociés en bourse, tandis que les ETN sont des titres d’emprunt. Les ETF et ETN courants axés sur les matières premières comprennent les catégories de l’agriculture, de l’énergie, des métaux précieux et des métaux industriels.

Actions individuelles : Vous pourriez également acheter des actions d’une société qui exploite actuellement, récolte ou produit autrement une matière première, comme une société pétrolière ou un producteur de céréales. Le risque direct ne réside pas simplement dans la matière première, mais aussi dans la production et la gestion de l’entreprise. Le prix peut ou non être bien corrélé avec l’action du prix de la matière première qu’elle représente.

La ligne de fond

Les matières premières sont généralement des actifs physiques qui constituent une catégorie d’investissement complexe et volatile, souvent influencée par les conditions économiques, l’instabilité politique, les tempêtes et autres événements météorologiques, ainsi que les politiques d’importation et d’exportation. Il convient d’investir avec prudence après avoir compris les risques potentiels et les stratégies. Après l’avoir fait, il existe plusieurs façons de s’impliquer dans les matières premières.

La Balance ne fournit pas de services et de conseils fiscaux, d’investissement ou financiers. Les informations sont présentées sans tenir compte des objectifs d’investissement, de la tolérance au risque ou de la situation financière de tout investisseur spécifique et pourraient ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Investir comporte des risques, notamment la perte éventuelle du capital.

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