Prix et moyennes mobiles

Pour cette raison, l’action du prix a tendance à se conformer à la moyenne mobile SMA 200 tout à fait bien.

La SMA 200 jours fait référence à 200 périodes sur le graphique quotidien. Cela prend en compte 200 jours de trading – ce qui représente une tonne de jours de trading.

Souvenez-vous qu’il n’y a qu’environ 252 jours de trading dans une année, donc la SMA 200 jours est une grosse affaire.

Voici à quoi ressemble une moyenne mobile à 200 jours sur le graphique :

Moyenne mobile simple à 200 jours

La ligne bleue est la moyenne mobile simple à 200 jours. Voyez que cette ligne agit comme un support à certains moments et qu’à l’inverse, elle peut déclencher des ventes importantes lorsqu’elle est cassée à la baisse.

Une règle de base est que lorsque le prix casse la moyenne, il a tendance à continuer à se déplacer dans la direction de la cassure avec vigueur.

Il y a deux signaux de base par rapport à la moyenne mobile à 200 jours :

1) Si le prix est au-dessus de la SMA à 200 jours, c’est un signal haussier.

2) Si le prix est en dessous de la SMA à 200 jours, il s’agit d’un signal baissier.

Maintenant, avant que vous ne partiez en courant et en criant que vous êtes un expert, ce n’est que le niveau de compréhension de fisher price.

Devons creuser un peu plus loin.

Signaux d’achat de la SMA à 200 jours

Rupture haussière : Lorsque l’action du prix casse la SMA de 200 jours à la hausse, cela donne un signal long fort.

Bond de soutien : Lorsque l’action du prix rencontre la SMA à 200 jours comme support et rebondit vers le haut, cela crée un fort signal d’achat.

Signaux de vente de la SMA à 200 jours

Brisure baissière : Lorsque l’action du prix casse la SMA de 200 jours vers le bas, cela crée un fort signal de vente.

Resistance Bounce : Lorsque l’action des prix rencontre la SMA à 200 jours comme résistance et rebondit vers le bas, cela donne un signal court très fort.

Il est important de mentionner que la SMA à 200 jours prédit généralement les mouvements de prix à long terme. Cela en fait un outil technique très attrayant pour les investisseurs à long terme.

5 conseils pour utiliser une moyenne mobile de 200 jours

1) Assurez-vous que l’action du prix respecte la moyenne mobile de 200 jours

Avant de faire quoi que ce soit avec la moyenne mobile de 200 jours, vous devez d’abord voir si les traders qui contrôlent l’action s’en soucient.

Dans toute action, il y a les traders qui contrôlent le mouvement du prix. Par conséquent, vous devez voir si ces traders regardent la SMA à 200 jours ou s’ils regardent une autre formation graphique ou un autre indicateur pour prendre leurs décisions de trading.

Donc, encore une fois, l’action du prix respecte-t-elle la 200 jours ? Si oui, super, passez à l’astuce n°2.

Si ce n’est pas le cas, découvrez ce que votre pool de traders suit et montez à bord.

2) Utilisez l’indicateur de volume lorsque vous négociez la SMA de 200 jours

Les volumes sont cruciaux lorsque vous négociez avec la moyenne mobile de 200 jours. Si les volumes sont élevés, alors l’action est susceptible d’être plus volatile et plus certaine dans sa rupture.

Si le prix rencontre la moyenne mobile de 200 jours avec un faible volume, alors la moyenne est plus susceptible de supprimer l’action du prix ou de fournir un soutien lors d’un repli.

Pour être clair, un volume élevé ou faible n’est ni négatif ni positif. Tout dépend de la façon dont vous négociez le marché afin de déterminer si l’action du volume s’avère être un ami ou un ennemi.

3) Tradez les Breakouts à travers la moyenne mobile de 200 jours uniquement si les volumes sont élevés

Brisure de la moyenne mobile simple de 200 jours

Dans l’image ci-dessus, vous voyez qu’un petit rebond apparaît lorsque les volumes sont faibles. La SMA à 200 jours fait office de support, mais un mouvement significatif n’est pas créé en raison de l’absence de volumes. Le véritable mouvement apparaît lorsque le prix casse la SMA pendant des volumes d’échange élevés.

Après la rupture à la baisse des volumes élevés, un mouvement de prix significatif s’ensuit.

4) Les rebonds donnent un ratio gagnant-perdant plus élevé

Bien que les cassures se sentent bien lorsque vous êtes du bon côté du trade, rappelez-vous que le marché ne tend de manière impulsive qu’environ 20 % du temps.

Donc, si vous voulez faire des profits réguliers, vous devrez également comprendre comment trader les autres 80 % du temps.

C’est pourquoi, lorsque vous voyez la moyenne mobile de 200 jours, mais prêt à appuyer sur la gâchette sur les trades de rebond sur le 200 jours.

La beauté de jouer le 200 jours est que vous pouvez placer des arrêts serrés de l’autre côté du trade lorsque l’action du prix commence à se congestionner autour de la moyenne mobile de 200 jours.

La capacité de placer cet arrêt serré est la raison pour laquelle le ratio gains-pertes est si élevé avec les modèles de rebondissement.

5) Faites preuve de patience avec les ruptures de la moyenne mobile de 200 jours

Vous devez être prudent lorsque vous négociez des ruptures avec la SMA de 200 jours.

Laissez-moi quantifier la patience. Si vous voyez le prix casser la moyenne mobile à 200 jours, attendez de voir s’il est capable de clôturer au-dessus de la moyenne. En trading, vous ne recevez pas de médaille pour avoir été la première personne à sauter dans une transaction.

Laissez les taureaux ou les ours prouver qu’ils ont le contrôle, puis entrez dans la transaction au prochain chandelier si le prix continue dans la même direction.

Patience lors du trading de la moyenne mobile à 200 jours

Sur cette image, vous voyez la différence entre un breakout valide et un faux breakout avec la SMA à 200 jours.

Voyez comment une cassure valide apparaît pendant des volumes élevés.

Après la cassure, le prix a le momentum pour continuer beaucoup plus haut.

Pour illustrer davantage ce point, je lisais un article de CBS Marketwatch où il aborde le nombre de signaux échoués de la moyenne mobile de 200 périodes pendant les récents bull runs de tous les bull runs.

Donc, encore une fois, il s’agit plutôt d’être patient et de laisser le graphique se mettre en place et de ne pas entrer sur chaque signal de la moyenne mobile.

Exemple de trading sur la SMA 200

Exemple de trading sur la SMA 200 jours

Supérieur est le graphique boursier de JP Morgan Chase & Co. de février à juin. La ligne bleue est la SMA à 200 jours.

Le graphique de la moyenne mobile à 200 jours commence par une cassure haussière à travers la ligne bleue avec un volume élevé.

Le prix crée ensuite un sommet au-dessus de la zone de cassure et se retire finalement vers la SMA à 200 jours. Lors de ce repli, vous remarquez que le volume se tarit.

C’est un signe pour vous que toute activité baissière est utilisée par les principaux acteurs pour accumuler plus d’actions.

Nous ouvrons un trade long et plaçons un stop loss sous le plus bas précédant la cassure de la moyenne mobile de 200 jours.

Les volumes diminuent ensuite et l’action du prix revient sur la SMA de 200 jours pour un nouveau test. Le prix rebondit tranquillement sur la ligne avec un volume relativement faible.

Soudainement, le prix casse un drapeau rose à la hausse pendant avec un volume d’échange élevé.

JPM commence alors un fort mouvement impulsif à la hausse, qui dure pendant trois mois. Nous sortons du trade au moment où le prix casse la ligne de tendance haussière bleue vers le bas.

Ce seul trade aurait rapporté plus de 10% de profit avec une action Dow à faible bêta.

Pas mal si vous voulez mon avis !

Conclusion

1. Les moyennes mobiles sont sans doute l’indicateur le plus populaire de toute l’analyse technique.
2. L’une des moyennes mobiles les plus importantes est la SMA 200 jours.
3. Il y a beaucoup d’yeux qui regardent la SMA 200 jours, ce qui en fait un niveau psychologique important.
4. Les deux règles de trading de base pour la SMA 200 sont :

• Lorsque le prix est au-dessus, vous devriez être long.
• Lorsque le prix est en dessous, vous devriez être short.

1. Il existe deux groupes de signaux de la SMA de 200 jours ;

• Signaux d’achat de la SMA de 200 jours
  1. Brisure haussière
  2. Bondissement de soutien
• Signaux de vente de la SMA de 200-.jour SMA signaux de vente
  1. Brisure baissière
  2. Resistance Bounce

1. Nos 5 conseils pour utiliser la moyenne mobile de 200 jours :

• Vérifiez que l’action du prix respecte la moyenne mobile de 200 jours
• Utilisez l’indicateur de volume lorsque vous négociez la SMA de 200 jours
• Traitez les ruptures à travers la moyenne mobile de 200-.jour uniquement si les volumes sont élevés
• Les rebonds donnent un ratio gains-pertes plus élevé
• Exercez votre patience avec les ruptures de la moyenne mobile de 200 jours

Références externes

1. Nombre de jours de négociation. Wikipedia.com
2. Introduction à l’analyse technique. Université de Californie, Berkeley. p. 21
3. Hulbert, Mark. (2018). Vous ne pouvez plus faire confiance à la moyenne mobile de 200 jours comme indicateur boursier . Marketwatch.com

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Al HillAdministrateur

Coordinateur.Founder Tradingsim

Al Hill est l’un des cofondateurs de Tradingsim. Il possède plus de 18 ans d’expérience en day trading sur les marchés américains et Nikkei. Au quotidien, Al applique ses compétences approfondies en matière d’intégration de systèmes et de stratégie de conception pour développer des fonctionnalités permettant aux traders de détail de devenir rentables. Quand Al ne travaille pas sur Tradingsim, on peut le trouver en train de passer du temps avec sa famille et ses amis.

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