Débuter dans l’investissement et dans le trading d’options peut être un peu intimidant. Apprenez comment négocier des options avec succès grâce aux experts de RagingBull.

En raison des innovations continues à travers les marchés et des changements dans la façon dont le marché boursier fonctionne en général, la plupart de l’action lorsqu’il s’agit de négocier a lieu en ligne.

L’investissement était autrefois un concept assez simple, où les individus investissaient leurs finances dans une ou deux petites entreprises et s’en tenaient à ces investissements à mesure qu’ils se développaient. Aujourd’hui, l’investissement est plus compliqué que jamais et comprend même de nouvelles formes de devises.

Avec tous ces changements et l’environnement rapide du marché en ligne, commencer à investir et à négocier des options peut être un peu intimidant.

Heureusement, il existe de nombreuses ressources et des experts ayant des années d’expérience et de succès prêts à vous enseigner ce que vous devez savoir. La clé pour réussir dans le monde du trading est la connaissance. Si vous pouvez acquérir une compréhension approfondie de ce que vous faites, vous serez prêt à réussir. Voici un début pour ceux qui se demandent comment gagner de l’argent avec le trading d’options.

Démarrons… Qu’est-ce que le trading d’options ?

Il existe quelques façons dont les options peuvent être abordées par les investisseurs. Au lieu de vous contenter d’acheter des actions dont vous prévoyez une hausse de la valeur, vous pouvez acheter des options d’achat pour augmenter votre hausse.

Les options peuvent également être utilisées pour se couvrir et donner un petit coussin à votre portefeuille.

Pensez-y : vous souscrivez une assurance lorsque vous achetez une nouvelle voiture ou d’autres objets de valeur, pourquoi ne pas entourer votre portefeuille d’une assurance, également ?

La couverture peut servir de mesure de dernier recours si votre portefeuille en arrive à ce point.

Limitez votre baisse et augmentez votre potentiel de profit en abordant les options sans crainte. Le trading d’options n’a pas à être un processus compliqué si vous ne voulez pas qu’il le soit.

L’achat d’options dans le but de spéculer sur les mouvements de prix futurs des actions vous permet de réduire vos risques par rapport à l’achat ou à la vente à découvert d’une action pure et simple, tout en ouvrant simultanément la porte à des gains illimités.

La première étape:

Si vous voulez apprendre à gagner de l’argent en négociant des options, la première étape consiste à élaborer une stratégie. Ne vous lancez pas à l’aveuglette, mais prenez le temps de réfléchir réellement à vos objectifs et à la manière dont vous comptez les atteindre. De nombreux portefeuilles n’incluent aucune stratégie de négociation d’options, mais c’est une erreur. Il y a beaucoup à gagner de cet aspect du marché.

Options d’appel contre options de vente

Il est important de comprendre les différents types d’options lorsque vous essayez de gagner de l’argent en faisant du trading. Il existe deux principaux types d’options, les options d’achat et les options de vente. Les deux sont un type de contrat. Ces contrats d’option impliquent deux parties, le détenteur de l’option (acheteur) et l’émetteur de l’option (vendeur). Le détenteur de l’option a le droit d’effectuer une certaine transaction avec l’émetteur, mais il n’est pas obligé d’effectuer cette transaction.

Simplifiées, les options d’achat donnent le droit d’acheter, et les options de vente donnent le droit de vendre, les actions sous-jacentes à un prix prédéterminé (le strike). Ainsi, une option d’achat donne au détenteur de l’option le droit d’acheter des actions au prix d’exercice dans une période de temps déterminée. Une option de vente donne au détenteur de l’option le droit de vendre des actions au prix d’exercice dans un délai déterminé. Une fois ce délai écoulé, le contrat expire si l’option n’a pas été fermée ou exercée.

Donc, dans les termes les plus simples, un investisseur pense que la valeur des actions va augmenter, il achète des options d’achat. S’il pense que la valeur va baisser, il achète des options de vente.

Comment acheter des options d’achat

Vous voulez apprendre comment gagner de l’argent en négociant des options d’achat ? Commençons par comprendre un contrat d’option d’achat de base.

Supposons que l’action d’une grande entreprise se négocie à 200 $ par action et qu’un investisseur achète un contrat d’option d’achat pour cette action à un prix d’exercice de 200 $. Le coût de l’option d’achat, ou la prime, est de 3 $. Comme chaque option contrôle 100 actions de l’action sous-jacente, la prime est de 300 $ (3 $ x 100). Sur le marché libre, l’achat de 100 actions à 200 $ chacune coûterait 20 000 $.

Une fois que l’investisseur a acheté cette option d’achat, les choses peuvent se dérouler de plusieurs façons différentes. Par exemple, si le prix de l’action monte à 215 $, l’investisseur a la possibilité de faire un profit. Il peut utiliser son contrat d’option d’achat pour acheter 100 actions au prix d’exercice de 200 $, puis vendre ces 100 actions au nouveau prix de 215 $. Cela représente un profit de 1 500 $ (15 $ x 100) – ou 1 200 $, en soustrayant le coût de 300 $ du contrat d’option d’achat.

Comme pour la plupart des transactions, l’achat d’options d’achat comporte un certain risque. Vous voudrez vous assurer que vous achetez des contrats d’options d’achat sur des actions dont vous prévoyez une hausse de la valeur.

Dans le pire des cas, les actions de la société tombent en dessous du prix d’exercice de 200 $, et le contrat d’achat devient  » hors de la monnaie  » pour expirer sans valeur. Cela signifie que l’acheteur perd la totalité des 300 $ qu’il a payés pour l’option d’achat.

Lorsque vous réfléchissez à votre stratégie d’option d’achat, considérez que le potentiel de gain est beaucoup plus important que le potentiel de perte.

En gros, si vous n’avez pas pensé à ajouter des options à votre portefeuille pour avoir une chance d’augmenter vos gains, cela vaut certainement la peine d’y réfléchir. Il y a certainement de l’argent à gagner dans cette pratique.

Pouvez-vous gagner plus d’argent en négociant des options ?

Comprendre la négociation d’options est le seul moyen de gagner plus d’argent avec ce type de jeu sur le marché. Peut-on gagner plus d’argent avec le trading d’options qu’avec le trading traditionnel d’actions ? Cela dépend de votre stratégie. Voici une comparaison rapide des deux stratégies.

Disons que l’action XYZ est actuellement à 35 $, mais que vous pensez que le prix est sur le point d’augmenter considérablement. C’est le moment d’entrer dans la partie. Si l’action monte à 55 $ la semaine suivante, et que vous avez acheté 100 actions au prix de 35 $, vous ferez un profit de 2 000 $ ( x 100 actions), soit un rendement de 57 %. Mais, ce rendement pourrait-il être encore plus élevé ?

En travaillant le même scénario avec des options d’achat, vous pouvez gagner beaucoup plus que 2 000 $. Disons que nous faisons un saut dans le temps jusqu’au moment où le cours de l’action était à 35 $, mais au lieu d’acheter 100 actions au prix de 35 $, vous décidez d’acheter un contrat d’option d’achat avec un prix d’exercice de 35 $ et une date d’expiration de deux semaines plus tard. Disons que le contrat d’option d’achat a coûté 2 $, soit 200 $ au total (puisqu’un contrat représente 100 actions de XYZ).

Maintenant, suivant le scénario précédent, le prix de l’action monte à 55 $ par action une semaine plus tard, peut-être à la suite d’une victoire sur les bénéfices ou d’une grande nouvelle. Comme la hausse de XYZ s’est produite avant la date d’expiration du contrat d’achat, vous vous réservez toujours le droit d’acheter ces 100 actions au prix de 35 $, même si le cours de l’action sur le marché libre est passé à 55 $.

Donc, vous avez maintenant un contrat d’option d’achat qui vous a coûté 200 $ et le droit d’acheter les actions à un prix inférieur. Vous n’êtes cependant pas obligé d’acheter ces actions. Comme le prix des actions est passé de 35 $ à 55 $, le contrat est maintenant  » dans l’argent  » et a une valeur intrinsèque de 2 000 $, car il couvre 100 actions à une augmentation de 20 $ par action.

Si vous décidez de simplement vendre pour clôturer votre contrat d’option d’achat, par opposition à l’exercer pour acheter des actions, vous obtiendrez au moins 2 000 $ – peut-être plus, selon le temps qu’il reste jusqu’à l’expiration. Si vous soustrayez les 200 $ que vous avez payés pour acheter l’option d’achat, vous obtenez un bénéfice de 1 800 $. C’est un rendement de 900 %, contre 57 % pour les actions de base. Donc, pouvez-vous recevoir des rendements plus importants avec des options par rapport à l’achat simple d’actions ? Oui, oui vous le pouvez.

Avantages de la négociation d’options d’achat

Non seulement vous pouvez gagner plus d’argent avec la négociation d’options, mais vous pouvez également mettre moins de capital à risque. En termes simples, vous ne pouvez jamais perdre plus que ce que vous avez payé à l’origine pour le contrat d’option d’achat, quelle que soit l’ampleur de la chute de la valeur de l’action.

Les contrats standards d’options sur actions et sur indices aux États-Unis expirent le troisième vendredi du mois. Cependant, comme le marché boursier continue de s’adapter à la popularité de ces contrats, de plus en plus d’actions offrent des contrats d’options avec des dates d’expiration hebdomadaires pour un retournement plus rapide. Ces contrats expirent le vendredi de chaque semaine.

Prêtez attention à ceci :

Si vous achetez un contrat d’option d’achat pour 1 $ avec un prix d’exercice de 100 $, et que le cours de l’action monte à 1000 $, vos options d’achat auraient une valeur intrinsèque de 900 $ par action, ce qui vous laisse un sérieux bénéfice.

Si les actions sous-jacentes tombent à 0 $, vous ne perdrez que le 1 $ payé pour le contrat.

Alors que le potentiel de profit sur un call acheté est théoriquement illimité à la hausse, le risque de baisse est plafonné dès le départ.

Comment choisir la meilleure option pour vous

Suivez ces lignes directrices pour vous aider à trouver la meilleure option de trading :

1. Déterminez à quel point vous êtes haussier ou baissier sur l’action, le marché au sens large ou le secteur : Choisir le bon prix d’exercice, la bonne expiration et la bonne stratégie d’options dépend de vos attentes pour les actions sous-jacentes sur les graphiques.
2. Tenir compte de la volatilité : Si la volatilité implicite de votre option n’est pas trop élevée, alors vous pouvez essayer d’acheter des options d’achat ou de vente sur l’action, car une VI relativement faible indique souvent que les primes sont peu coûteuses, d’un point de vue historique.
3. Achetez des options avec l’expiration la plus longue possible : Cela donne à votre transaction suffisamment de temps pour augmenter et vous fournir un fort bénéfice.

Combien pouvez-vous gagner en négociant des options?

Les investisseurs qui espèrent gagner de l’argent en négociant des options peuvent avoir besoin d’un peu d’encouragement avant de se lancer. Les histoires de réussite d’autres traders peuvent vous donner le coup de pouce de confiance dont vous avez besoin pour vous lancer dans le trading d’options.

Un trader a été capable de faire un retour sur son argent de 1 300 % en quelques minutes dans un scénario de trading. Un jour, la négociation des actions de la société de santé animale Zoetis a été mise en attente en raison d’un rapport du Wall Street Journal selon lequel une société pharmaceutique canadienne pourrait être sur le point de racheter Zoetis. Une fois que le titre est revenu dans le jeu de négociation, ses actions ont grimpé en flèche, et ce trader a gagné gros.

Le volume des appels sur les actions Zoetis était deux fois plus important que le volume des ventes. Dès que la rumeur du rachat a été lancée, ce trader chanceux a acheté 300 des options d’achat à 50 $ pour seulement 0,34 $ chacune, soit 1 700 $ au total (34 cents x 100 actions par contrat x 50 contrats). Une fois que les actions de Zoetis ont été remises en circulation, elles ont connu un énorme pic de valeur. Les options d’achat sont passées de 0,34 $ à 4,80 $. L’acheteur de l’option d’achat a réalisé un bénéfice de plus de 20 000 $.

Porter une attention particulière aux rapports de prise de contrôle peut conduire à de gros gains pour les traders intelligents. D’autres rapports incluent des personnes faisant plus de 200 000 $ dans le trading d’options. Il s’agit d’une bonne stratégie lorsqu’elle est bien jouée. Bien que, vous voulez être prudent quand il s’agit d’acheter des appels par le biais de rumeurs.

Les erreurs à éviter lors du trading d’options

La meilleure façon de gagner de l’argent avec le trading d’options est d’avancer prudemment et d’essayer d’éviter les pièges communs auxquels les traders sont confrontés lorsqu’ils commencent. Le trading d’options offre aux investisseurs avisés l’opportunité de garder une bonne maîtrise de leurs risques et d’exercer un effet de levier sur les actifs lorsque cela est nécessaire.

Même si le trading d’options peut sembler être un jeu intelligent, vous devez tout de même avancer prudemment. Les erreurs peuvent se transformer en perte assez facilement. Lorsque vous commencez votre aventure dans le trading d’options, commencez par une stratégie de base et faites des recherches approfondies. Laissez-vous apprendre avec l’expérience, puis passez à des stratégies plus compliquées, lorsque vous vous sentez prêt.

Pendant vos recherches et la formulation de votre stratégie, vous devez également vous renseigner sur les erreurs que les traders commettent fréquemment lorsqu’ils négocient des options. Voici quelques-unes des erreurs les plus courantes. Mémorisez-les, afin de vous aider à éviter les pertes et les mauvaises décisions :

• Essayez d’éviter d’acheter des options d’achat OTM (hors de la monnaie). Certains traders expérimentés le feront pour réaliser un profit, mais il s’agit d’une stratégie complexe et très risquée pour commencer. Vous avez plus de chances de perdre votre prime initiale en achetant ces options d’achat. Gardez les choses simples pendant que vous vous mouillez les pieds.
• De nombreux traders font l’erreur de s’engager dans une seule stratégie et ne sont pas disposés à s’adapter aux marchés changeants. Essayez d’envisager l’approche de négociation par écart long.
• Avant d’acheter une option, n’oubliez pas qu’elle va expirer et soyez préparé. Même si tout se passe bien, vous devrez être prêt à faire votre coup le moment venu. Si les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, essayez de garder la tête froide et ne prenez pas de risques supplémentaires en doublant votre mise. Prenez un moment et réévaluez la situation.
• Il peut être tentant d’attendre vos options pour faire le plus de profit, mais il est sage d’agir lorsque vous avez une bonne opportunité de faire un profit et de ne pas laisser la cupidité être votre perte.

Stratégies d’options

Il existe quatre stratégies communes qui viennent avec leurs propres risques/récompenses. Elles comprennent :

• La vente d’un put : il existe deux formes de vente d’un put : nu et couvert. « Nue » signifie que le vendeur ne possède pas déjà les actions ; « couverte » signifie qu’il le fait.Cette stratégie implique parfois l’attribution d’actions à l’auteur du put, qui achète ensuite les actions, c’est généralement le pire scénario. Dans le meilleur des cas, le vendeur conserve la totalité du montant de la prime de l’option. Un risque important de la vente d’options de vente est que le vendeur paie trop cher pour une action si celle-ci finit par chuter. Le rapport risque/récompense de la vente d’options de vente est donc moins favorable que celui de l’achat d’options d’achat ou de vente, puisque la récompense maximale est la prime reçue. Leur perte maximale est généralement beaucoup plus élevée. Cela augmente également la probabilité de réaliser un bénéfice plus élevé.
• L’achat d’une option de vente : cette stratégie offre un risque plus faible que la vente à découvert, avec le potentiel d’une récompense élevée. Cette stratégie est une alternative moins risquée à la vente à découvert de l’actif sous-jacent. Vous pouvez également acheter des options de vente pour couvrir le risque de baisse de votre portefeuille d’investissement ; ces options sont appelées « options de protection ».
• Vendre un call : Il existe deux formes disponibles de vente d’un call : nu et couvert. La récompense maximale que vous pouvez obtenir en écrivant un call est souvent égale à la prime reçue. Un call nu est généralement utilisé par les traders d’options sophistiqués qui sont plus tolérants au risque. Le profil de risque des appels nus est similaire à celui d’une vente à découvert d’actions, car le vendeur ne possède pas encore les actions sous-jacentes. La vente d’options d’achat couvertes est une stratégie populaire que de nombreux négociateurs d’options de niveau intermédiaire à avancé utilisent régulièrement. Elle est généralement utilisée pour tirer un revenu supplémentaire d’un portefeuille d’investissement. Les stratégies d’appel couvert sont particulièrement risquées car votre action sous-jacente peut facilement être appelée.
• L’achat d’un appel : Cette stratégie est basique et assez peu risquée, car votre perte maximale est limitée à la prime que vous avez utilisée pour acheter le call. La récompense maximale a le potentiel d’être illimitée. Vos chances que l’opération soit nettement rentable sont généralement assez faibles. Si l’option présente un risque faible, on considère généralement que le coût total de l’option représente un pourcentage minime du capital du trader. Si vous risquez tout votre capital dans une option d’achat, l’opération serait très risquée puisque l’argent peut facilement être perdu si votre option expire.

Comment tirer profit de la négociation d’options

En tant que négociateur d’options, vous pouvez réaliser des bénéfices si vous êtes soit un vendeur d’options (vendeur), soit un acheteur d’options. Lorsqu’elles sont bien positionnées, les options peuvent vous aider à gagner de l’argent pendant les périodes de volatilité ou de non-volatilité du marché. Il existe presque toujours une stratégie d’options à aligner avec vos perspectives.

Différents facteurs peuvent affecter le prix d’une option, et la prime payée pour ces contrats a un impact sur le seuil de rentabilité de la transaction. Un trader ne réussira à faire des profits en négociant des options d’achat que lorsqu’il achète des options pour une action dont on s’attend à ce qu’elle augmente à un taux décent au cours de la semaine ou du mois suivant.

Considérez de combien vous vous attendez à ce que l’action augmente. C’est là qu’une bonne recherche entre en jeu. Connaître l’historique d’un certain stock et faire une analyse technique approfondie est vital pour réaliser un profit.

Même si de nombreux traders n’achètent que des options hors de la monnaie, comme nous l’avons dit précédemment, cela peut être une stratégie risquée. Les options OTM offrent effectivement des prix plus bas que les options en jeu (ITM), elles ont donc un potentiel de retournement important, mais elles sont risquées. Certaines personnes aiment les sensations fortes, mais un trader rentable joue le marché avec prudence et ne prend pas beaucoup de risques énormes.

Décidez si vous jouez à la loterie. Si oui, peut-être que le trading d’options OTM est quelque chose qui vous plairait. Si non, vous ne jouez probablement pas OTM, car vous reconnaissez que les chances ne sont pas en votre faveur. Nombreux sont ceux qui sont tellement intrigués par la possibilité de gagner un énorme jackpot qu’ils ignorent les probabilités. Le marché boursier ne devrait pas être joué comme la loterie. Les probabilités ne doivent pas nécessairement être mauvaises. Jouez-la intelligemment et donnez-vous de bonnes chances.

Les options OTM sont plus susceptibles de continuer à rester dans l’argent avant la date d’expiration de votre contrat d’option, mais elles coûtent plus cher que les options OTM. De plus, vous avez toujours besoin que l’action sous-jacente fasse un mouvement sur les graphiques, pour compenser l’impact de la décroissance du temps sur les primes.

Profitez en vous en tenant à votre plan

Laisser de l’argent sur la table n’est jamais amusant. La méthode la plus sûre consiste à effectuer votre transaction dès qu’un profit est disponible. Beaucoup de traders chevronnés sont tentés par la possibilité de faire un plus grand profit, mais attendre trop longtemps pourrait rapidement vous conduire à vous donner des coups de pied parce que vous avez perdu une opportunité.

Avant d’acheter une option, faites un plan. Vous devriez décider d’un objectif de profit avec votre plan. Dès que votre option atteint cet objectif, faites la transaction. Tenez-vous-en à votre stratégie. Même si l’objectif est atteint au début de la durée du contrat, effectuez la transaction. Parfois, l’objectif ne sera pas atteint. Dans ce cas, il est préférable d’effectuer votre transaction soit lorsque vous avez atteint un endroit proche de l’objectif, soit, dans le pire des cas, lorsque vous avez atteint votre niveau stop-loss.

Profitez en connaissant les facteurs

L’un des aspects clés pour tirer profit du trading d’options est d’avoir une bonne compréhension du marché boursier et de ses tendances actuelles. Les actions individuelles n’évoluent pas complètement à l’écart du marché. Oui, certaines actions se portent mieux que d’autres, mais la santé globale du marché a un effet massif sur la valeur des actions individuelles.

Connaître chaque facteur qui affecte une action avant d’acheter ses options est la meilleure façon de gérer votre risque. Ne vous lancez dans aucune décision à l’aveugle ou mal informé. Soyez prudent lorsque vous choisissez vos contrats d’option.

Nous voulons que vous réussissiez. La plupart des traders débutants se jettent dans le jeu sans avertissement ni grande compréhension. Plus vous en saurez, plus vous aurez de chances de réussir. Apprenez-en davantage sur le trading en rejoignant notre Bootcamp gratuit dès maintenant ! Les experts de RagingBull sont là pour vous éduquer et vous aider à atteindre votre plein potentiel de trading.