投資やオプション取引を始めるのは、ちょっとした不安があるものです。
市場の継続的な革新と株式市場の運営方法の変化により、取引のほとんどがオンラインで行われるようになりました。
投資はかつて、個人が1つまたは2つの小さな会社に資金を投資し、その投資を継続して成長させていくという、非常にシンプルなコンセプトでした。
このような変化とオンライン市場の速いペースの環境の中で、投資やオプション取引を始めるのは少し難しいかもしれません。
ありがたいことに、世の中にはたくさんの情報源があり、長年の経験と成功を持つ専門家が必要なことを教えてくれます。 トレーディングの世界で成功するためには、知識が重要です。 自分がやっていることを徹底的に理解することができれば、成功への道が開けます。
はじめに…オプション取引とは
投資家にとって、オプションにはいくつかのアプローチ方法があります。
オプションには、投資家にとっていくつかのアプローチがあります。値上がりすると予想される株を買うだけでなく、コール・オプションを買ってアップサイドを増やすこともできます。
考えてみてください。新しい車やその他の貴重なものを買うときには保険に加入しますが、ポートフォリオにも保険をかけてみませんか？
ヘッジは、ポートフォリオがそのような状態になったときの最後の手段として機能します。
恐れずにオプションにアプローチすることで、ダウンサイドを制限し、利益の可能性を大きくすることができます。
株式の将来の値動きを推測する目的でオプションを購入すると、株式をそのまま購入したり、空売りするよりもリスクを低くすることができ、同時に無限の収益を得ることができます。
The First Step:
オプション取引で儲ける方法を知りたいなら、まずは戦略を立てることが大切です。 ただやみくもに飛びつくのではなく、時間をかけて、自分の目標とそれを達成するための計画についてよく考えてください。 多くのポートフォリオでは、オプション取引の戦略が全く含まれていませんが、それは間違いです。
Call Options Versus Put Options
トレーディングで収益を上げようとする場合、オプションの種類を理解することが重要です。 オプションには大きく分けて、コール・オプションとプット・オプションの2種類があります。 どちらも契約の一種です。 これらのオプション契約には、オプション保有者（買い手）とオプション発行者（売り手）という2つの当事者が関わっています。
簡単に言うと、コール・オプションは原株を買う権利、プット・オプションは原株を売る権利を、あらかじめ決められた価格（権利行使価格）で得ることができます。
簡単に言うと、コール・オプションは原株を買う権利、プット・オプションは原株を所定の価格（行使価格）で売る権利です。 プットオプションは、決められた期間内に権利行使価格で株式を売却する権利を与えます。
つまり、簡単に言えば、投資家が株式の価値が上がると思えば、コール・オプションを買い、価値が下がると思えば、コール・オプションを買うということです。
コール・オプションの買い方
コール・オプションの取引でお金を稼ぐ方法を知りたいですか？
まず、基本的なコール・オプションの契約を理解することから始めましょう。
ある大企業の株式が1株あたり200ドルで取引されていると仮定し、投資家がその株式のコール・オプション契約を行使価格200ドルで購入したとします。 コールのコスト（プレミアム）は3ドルで、各オプションが原株を100株コントロールするので、プレミアムは300ドル（3ドル×100）となります。
このコール・オプションを購入した後、いくつかの異なる展開が考えられます。
このコール・オプションを購入した後、いくつかの展開が考えられます。例えば、株価が215ドルまで上昇した場合、投資家には利益を得る機会があります。 例えば、株価が215ドルに上昇した場合、投資家は利益を得ることができます。コールオプション契約を利用して、行使価格200ドルで100株を購入し、その後、新しい価格である215ドルでその100株を売却することができます。
ほとんどの取引と同様に、コールオプションの購入には多少のリスクが伴います。
最悪のシナリオは、その会社の株価が行使価格の200ドルを下回り、コール契約が「アウトオブザマネー」となって無価値に失効することです。
コール・オプション戦略を考える際には、利益を得る可能性が損失の可能性よりもはるかに大きいことを考慮してください。
Can You Make More Money Trading Options?
オプション取引を理解することは、この種のマーケットプレイでより多くのお金を稼ぐことができる唯一の方法です。 オプション取引では、伝統的な株式取引よりも多くのお金を稼ぐことができるのでしょうか？ それはあなたの戦略によります。
例えば、XYZは現在1株あたり35ドルですが、あなたは価格が大幅に上昇すると考えています。 これはゲームに参加するチャンスです。 翌週に株価が55ドルまで上昇し、35ドルの価格で100株を購入した場合、2,000ドル（×100株）の利益となり、57％のリターンとなります。
同じシナリオをコール・オプションで行うと、2,000ドル以上の利益を得ることができます。 例えば、株価が35ドルのときに、35ドルの価格で100株を購入する代わりに、行使価格35ドル、有効期限2週間のコール・オプション契約を購入することにしましょう。
さて、先ほどのシナリオに従って、1週間後に株価が55ドルに上昇しました。
さて、先ほどのシナリオでは、1週間後に株価が55ドルに上昇しました。コール契約の有効期限前にXYZの株価が上昇したため、公開市場での株価が55ドルになっても、あなたは35ドルの価格で100株を購入する権利を持っています。
現在、あなたは200ドルのコールオプション契約と、より低い価格で株式を購入する権利を持っています。
もし、コール・オプションを行使して株式を購入するのではなく、単に売却して契約を終了するとしたら、少なくとも2,000ドル、満期までの残り時間によってはそれ以上の利益を得ることができます。 コールを買うために最初に支払った200ドルを差し引くと、1,800ドルの利益になります。 基本的な株式の取引では57％のリターンであるのに対し、900％のリターンとなります。 では、単に株式を購入するのと比べて、オプションでより大きな利益を得ることができるのでしょうか？
コール・オプション取引のメリット
オプション取引では、より多くのお金を稼ぐことができるだけでなく、より少ない資金をリスクにさらすことができます。
米国の標準的な株式・指数オプション契約は、その月の第3金曜日に満期を迎えます。
米国では、通常の株式オプションや指数オプションは、その月の第3金曜日に満期を迎えますが、株式市場の人気に合わせて、より早く満期を迎えることができるように、毎週金曜日に満期を迎えるオプション契約を提供する銘柄が増えてきています。
この点に注意してください。
行使価格100ドルのコール・オプション契約を1ドルで購入し、株価が1000ドルに上昇した場合、コール・オプションの本質的価値は1株あたり900ドルとなり、大きな利益を得ることができます。
原株が0ドルに下落した場合、契約のために支払った1ドルを失うだけです。
このように、買い付けたコールの利益の可能性は理論的には無制限ですが、ダウンサイド・リスクは最初から制限されています。
How to Choose the Best Option for You
最適なトレーディング・オプションを見つけるために、以下のガイドラインに従ってください：
- 株式、広範な市場、またはセクターに対してどれだけ強気か弱気かを判断します。 適切な権利行使価格、有効期限、オプション戦略の選択は、チャート上の原株に対するあなたの期待に依存します。 オプションのインプライド・ボラティリティがあまり高くない場合は、その銘柄のコールまたはプットを買ってみるとよいでしょう。なぜなら、IVが比較的低いということは、歴史的に見てプレミアムが安いことを示しているからです。
How Much Can You Make Trading Options?
オプション取引でお金を稼ぎたいと思っている投資家は、取引を始める前にちょっとした励ましが必要かもしれません。
あるトレーダーは、1つの取引シナリオで、数分のうちに1,300パーセントのリターンを得ることができました。 ある日、カナダの製薬会社がゾエティス社を買収するかもしれないというウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道を受けて、動物用医薬品会社ゾエティス社の株式の取引が停止されました。
コールの出来高はプットの2倍。
ゾエティスのコールの出来高はプットの出来高の2倍あり、買収の噂が流れるとすぐに、この幸運なトレーダーは50ドルのコールオプションを1枚わずか0.34ドルで300枚買い、合計1,700ドル（34セント×100株×50枚）を手にした。 このトレーダーは、$50ストライクのコールオプションを1枚$0.34で300枚、合計$1,700(34セント×100株×50枚)購入した。 コール・オプションは、0.34ドルから4.80ドルになった。
買収報道に注目することは、賢いトレーダーにとっては大きな利益につながる。
テイクオーバー・レポートに注目することは、賢いトレーダーにとって大きな利益につながります。 これは、うまくやれば良い戦略です。
Mistakes to Avoid When Trading Options
オプション取引でお金を稼ぐ最善の方法は、慎重に行動し、トレーダーが最初に直面する一般的な落とし穴を避けるようにすることです。
オプション取引は一見スマートなプレーのように見えますが、やはり慎重に行動したいものです。
オプション取引は一見スマートなプレーに見えますが、慎重に行動したいものです。
オプション取引は賢い遊びのように見えますが、慎重に行動したいものです。
研究して戦略を練る一方で、トレーダーがオプション取引でよく犯す間違いについても学んでおく必要があります。
戦略を研究し、練る一方で、トレーダーがオプション取引で陥りやすいミスについても学んでおきましょう。
- OTM（アウトオブザマネー）のコールオプションを買わないようにしましょう。 経験豊富なトレーダーの中には、利益を上げるためにこれを行う人もいますが、そもそもこれは複雑で非常にリスクの高い戦略です。 このようなコール・オプションを購入すると、前払いしたプレミアムを失う可能性が高くなります。
- 多くのトレーダーは、一つの戦略に固執するあまり、変化する市場に適応しようとしないという過ちを犯しています。
- オプションを購入する前に、そのオプションが期限切れになることを覚えておき、準備しておきましょう。 すべてがうまくいっていても、いざというときには準備が必要になります。 思うようにいかないときは、冷静に判断し、倍返しでリスクを増やすようなことはしない。
- 最大の利益を得るためにオプションを待ちたいと思うかもしれませんが、利益を得るチャンスがあるときに行動するのが賢明で、欲に負けてはいけません。
オプション戦略
リスクと報酬を伴う4つの一般的な戦略があります。
- プットの書き方： プットの書き方には、ネイキッドとカバードの2つの形式があります。 “この戦略では、株式をプットライターに割り当て、そのライターが株式を購入することもありますが、これは通常、最悪のシナリオです。 この戦略では、株式をプットライターに割り当て、プットライターが株式を購入することもあるが、これは通常、最悪のシナリオであり、最良のシナリオは、ライターがオプションのプレミアム額をすべて保持することである。 プットライティングのリスクは、株式が下落した場合に、プットライターが株式を買いすぎてしまうことです。 これにより、プットライティングのリスク／リターンは、コールやプットの買いよりも不利になります。なぜなら、最大の報酬は受け取ったプレミアムだからです。 また、最大の損失額は、一般的にかなり大きくなります。
- プットの買い：この戦略は、空売りよりもリスクが低く、高い報酬を得られる可能性があります。 この戦略は、原資産を空売りするよりもリスクの低い選択肢です。 また、投資ポートフォリオのダウンサイド・リスクをヘッジするためにプットを購入することもできますが、これは「プロテクティブ・プット」と呼ばれます。 コールの書き方には、ネイキッドとカバードの2種類があります。 コールライティングで得られる最大の報酬は、多くの場合、受け取ったプレミアムと同じです。 裸のコールは、通常、よりリスクに寛容な洗練されたオプション・トレーダーが使用します。 裸のコールは、売り手が原株をすでに所有していないため、株式の空売りに似たリスクプロファイルを持っています。 カバード・コール・ライティングは、中・上級のオプション・トレーダーがよく利用する戦略です。 一般的には、投資ポートフォリオから追加収入を得るために使用されます。 カバードコール戦略は、原株が簡単にコールアウトされる可能性があるため、特にリスクが高くなります。
- コールの買い。 この戦略は基本的で、最大の損失がコールの購入に使用したプレミアムに限定されるため、かなり低リスクです。 最大の報酬は無限大になる可能性があります。 この取引で大きな利益が得られる確率は、通常かなり低くなります。 オプションのリスクが低い場合、通常、オプションの総コストはトレーダーの資本のごく一部を占めると考えられています。
オプション取引で利益を得る方法
オプション・トレーダーとして、オプション・ライター（売り手）かオプション・バイヤーのどちらかになれば、利益を得ることができます。 オプションは、適切に配置されていれば、市場の変動時や非変動時に利益を上げることができます。
オプションの価格にはさまざまな要因が影響しますが、その際に支払われるプレミアムは取引の損益水準に影響します。
その銘柄がどのくらい上昇するかを考えます。 ここでは、優れたリサーチが重要になります。
多くのトレーダーがアウトオブザマネーのオプションのみを購入しているとはいえ、先に述べたように、これはリスクの高い戦略です。 OTMオプションはインザマネー（ITM）のものよりも価格が低いので、何か重大な転機が訪れる可能性がありますが、リスクが高いのです。 スリルを楽しむ人もいますが、利益を上げているトレーダーは、慎重に市場を動かし、大きなリスクはあまり取りません。 もしそうであれば、OTMオプションの取引を楽しむことができるでしょう。 そうでない人は、確率が自分に有利でないことを認識しているので、OTMをプレイしないのではないでしょうか。 多くの人は、大当たりのチャンスに興味を持ち、確率を無視してしまいます。 株式市場は宝くじのようにプレイすべきではありません。 確率は悪いものである必要はありません。
ITMオプションは、オプション契約の満期日までに利益を出し続ける可能性が高いですが、OTMオプションよりもコストがかかります。
Profit By Sticking to Your Plan
テーブルにお金を残すことは決して楽しいことではありません。 最も安全な方法は、利益が出たらすぐに取引を行うことです。
オプションを購入する前に計画を立てましょう。 オプションを買う前に計画を立てます。
オプションを買う前に計画を立て、計画に基づいて目標利益を決め、オプションが目標に達したらすぐに取引を行います。 自分の信念を貫くことです。 契約期間の早い段階で目標に達したとしても、取引を行いましょう。 目標に到達しないこともあります。
要因を知って利益を得る
オプション取引で利益を得るために重要なことの一つは、株式市場とその動向をよく理解することです。 個々の銘柄は、市場の動きと全く無関係に動くわけではありません。
オプションを購入する前に、その銘柄に影響を与えるあらゆる要因を知っておくことは、リスクを管理するための最良の方法です。
オプションを購入する前に、その銘柄に影響を与えるすべての要因を知ることが、リスク管理の最善の方法です。
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