02 de Setembro de 2016 , Al Hill Interessado em Negociar Sem Risco?
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A média móvel é um dos indicadores mais amplamente utilizados em todas as transacções. Existem diferentes tipos de médias móveis baseadas no método de cálculo e duração (períodos).
Hoje vamos discutir uma das mais populares de todas as médias móveis – a média móvel de 200 dias. Descreveremos a sua estrutura e 5 dicas para a utilização da média móvel de 200 dias em negociação.
Pronto para mergulhar?
Exactamente Como funciona a média móvel?
A média móvel suaviza a acção do preço de uma acção ou instrumento financeiro, tomando a média ou movimento do preço médio durante um dado número de períodos.
Desta forma, em vez de seguir cada movimento de preço como um gráfico de tic-tac ou altos e baixos de um castiçal; a média móvel calcula simplesmente o seu valor com base no preço de fecho.
Isto, claro, destila a acção do preço até um ponto durante um período, fornecendo assim uma simples lente na acção do preço.
Em teoria, isto fornece-lhe ao comerciante, uma visão simples e simplista de onde o preço foi e é provável que vá a curto prazo.
Pode personalizar a sua média móvel alterando os períodos. Por exemplo, se quiser medir os movimentos de preços durante um período mais curto, é provável que queira ir com 10 períodos ou menos.
Se estiver mais preocupado com a visão a longo prazo, vai querer ir com 50 períodos ou mais.
Vamos agora rever um exemplo de como a média móvel simples é calculada na tabela abaixo:
| Periodo | Preço | 5-Período SMA | 10-period SMA | 15-Period SMA | 20-período SMA |
| 1 | 100 | ||||
| 2 | 110 | ||||
| 3 | 115 | ||||
| 4 | 120 | ||||
| 5 | 130 | 115 | |||
| 6 | 135 | 122 | |||
| 7 | 128 | 125.6 | |||
| 8 | 120 | 126.6 | |||
| 9 | 115 | 125.6 | |||
| 10 | 111 | 121.8 | 118.4 | ||
| 11 | 109 | 116.6 | 119.3 | ||
| 12 | 105 | 112 | 118.8 | ||
| 13 | 100 | 108 | 117.3 | ||
| 14 | 104 | 105.8 | 115.7 | ||
| 15 | 112 | 106 | 113.9 | 114.2666667 | |
| 16 | 119 | 108 | 112.3 | 115.5333333 | |
| 17 | 125 | 112 | 112 | 116.5333333 | |
| 18 | 132 | 118.4 | 113.2 | 117.6666667 | |
| 19 | 136 | 124.8 | 115.3 | 118.7333333 | |
| 20 | 140 | 130.4 | 118.2 | 119.4 | 118.3 |
| 21 | 148 | 136.2 | 122.1 | 120.2666667 | 120.7 |
| 22 | 150 | 141.2 | 126.6 | 121.7333333 | 122.7 |
| 23 | 158 | 146.4 | 132.4 | 124.2666667 | 124.85 |
| 24 | 164 | 152 | 138.4 | 127.5333333 | 127.05 |
| 25 | 171 | 158.2 | 144.3 | 131.5333333 | 129.1 |
Esta tabela dá um exemplo de 25 períodos.
P>Pode utilizar estes períodos para calcular as médias móveis simples para o SMA de 5 períodos, SMA de 10 períodos, SMA de 15 períodos e o SMA de 20 períodos.
O SMA de 5 períodos precisa de 5 períodos para começar a imprimir um valor. Portanto, as primeiras 4 entradas na coluna SMA de 5 períodos estão vazias.
A SMA de 10 períodos precisa de 10 períodos para iniciar a impressão de um valor. Portanto, as primeiras 9 entradas na coluna SMA de 10 períodos estão vazias. Funciona da mesma forma para os SMAs de 15 e 20 períodos.
Quando visualiza os dados, vê 5 linhas no gráfico: a acção do preço, SMAs de 5, 10, 15, e 20 períodos.
p>Price and Moving Averages A linha grossa ilustra os valores reais do preço de fecho.
As outras linhas são as médias móveis. Note-se que cada uma destas começa com um atraso porque necessita de valores preliminares para iniciar o cálculo.
A média móvel simples de 20 períodos (rosa) é pouco visível à direita do gráfico. Afinal, esta SMA precisa de 20 períodos para começar a imprimir valores Isto significa que os períodos de 1 a 25 contêm apenas seis valores de SMA de 20 períodos. Estes são os valores dos períodos (1-20), (2-21), (3-22), (4-23), (5-24), e (6-25).
Desde que haja um número mínimo de períodos de preços necessários para calcular a média móvel, o indicador cai claramente na coluna do indicador desfasado.
Hence quanto maior for o número de períodos, maior será o desfasamento.
Tudo claro até agora?
Média Móvel Simples de 200 dias
A média móvel simples de 200 dias é uma das ferramentas mais importantes quando se negoceia.
A razão simples, todos os comerciantes e eu quero dizer que todos estão conscientes do número de períodos e observam activamente esta média no gráfico de preços.
Desde que haja tantos olhos sobre os 200 dias de SMA, muitos comerciantes colocarão as suas ordens em torno deste nível chave.
alguns comerciantes procurarão os 200 dias para agir como resistência, enquanto outros usarão a média como uma oportunidade de compra com o pressuposto de que um grande apoio manterá o stock em alta.
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Por esta razão, a acção do preço tende a estar em conformidade com a média móvel do SMA 200 bastante bem.
O SMA de 200 dias refere-se a 200 períodos no gráfico diário. Isto leva em consideração 200 dias de negociação – que é uma tonelada de dias de negociação.
Remember, há apenas cerca de 252 dias de negociação num ano, pelo que o SMA de 200 dias é um grande negócio.
Esta é a aparência de uma média móvel de 200 dias no gráfico:
200-Dias Média Móvel Simples
A linha azul é a média móvel simples de 200 dias. Veja que a linha funciona como suporte em alguns pontos e, inversamente, pode desencadear uma venda significativa quando quebrada para o lado negativo.
Uma regra geral é que quando o preço quebra a média, tende a continuar a mover-se na direcção da quebra com vigor.
Há dois sinais básicos em relação à média móvel de 200 dias:
1) Se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, este é um sinal de alta.
2) Se o preço for inferior ao SMA de 200 dias isto é um sinal de baixa.
Agora, antes de ir a correr e gritar como é um especialista, isto é apenas o nível de compreensão do preço de pescador.
Vamos cavar um pouco mais.
Sinais de Compra de SMA de 200 dias
Breakout em alta: Quando a acção do preço quebra o SMA de 200 dias para cima dá um sinal forte e longo.
Support Bounce: Quando a acção de preço encontra o SMA de 200 dias como suporte e salta para cima, cria um forte sinal de compra.
Sinais de Venda de SMA de 200 dias
Breakout de Carne: Quando a acção de preço quebra o SMA de 200 dias para baixo, cria um forte sinal curto.
Resistência de ressalto: Quando a acção do preço encontra o SMA de 200 dias como resistência e salta para baixo, dá um sinal curto muito forte.
É importante mencionar que o SMA de 200 dias normalmente prediz movimentos de preço a longo prazo. Isto torna-o uma ferramenta técnica muito atraente para investidores a longo prazo.
5 Dicas para utilizar uma média móvel de 200 dias
1) Certifique-se de que a acção do preço respeita a média móvel de 200 dias
Antes de fazer qualquer coisa com a média móvel de 200 dias, é necessário ver primeiro se os negociadores que controlam o movimento das acções.
Em qualquer acção, há os negociadores que controlam o movimento dos preços. Portanto, é preciso ver se estes comerciantes estão a olhar para os 200 dias de SMA ou se estão a olhar para alguma outra formação de gráficos ou indicador para tomar as suas decisões de negociação.
Então, mais uma vez, a acção do preço está a respeitar os 200 dias? Se sim, óptimo, passe à dica #2.
Se não, descubra o que o seu grupo de negociadores está a seguir e entre a bordo.
2) Utilize o Indicador de Volume ao negociar o SMA de 200 dias
Volumes são cruciais ao negociar com a média móvel de 200 dias. Se os volumes forem elevados, então é provável que o stock seja mais volátil e mais certo na sua quebra.
Se o preço atingir a média móvel de 200 dias com baixo volume, então é mais provável que a média suprima a acção do preço ou forneça apoio numa retracção.
Apenas para ser claro, o volume alto ou baixo não são nem negativos nem positivos. Tudo depende da forma como se está a negociar o mercado, a fim de determinar se a acção de volume se prova ser um amigo ou inimigo.
3) Interrupções comerciais através da média móvel de 200 dias apenas se os volumes forem elevados
200-Dia Interrupção média móvel simples
Na imagem acima, vê-se que aparece um pequeno ressalto durante os volumes baixos. O SMA de 200 dias funciona como suporte, mas um movimento significativo não é criado devido à ausência de volumes. O movimento real aparece quando o preço quebra o SMA durante grandes volumes de negociação.
Após a quebra de grandes volumes mais baixos, surge um movimento de preço significativo.
4) Os saltos dão uma maior proporção de ganho/perda
Enquanto as rupturas se sentem óptimas quando se está do lado certo da negociação, lembre-se que o mercado só tende impulsivamente cerca de 20% das vezes.
Assim, se quiser obter lucros consistentes, também terá de compreender como negociar os outros 80% das vezes.
Por isso, quando vir a média móvel de 200 dias, mas pronto para puxar o gatilho nos negócios de salto dos 200 dias.
A beleza de jogar os 200 dias é que pode colocar paragens apertadas no outro lado do negócio à medida que a acção do preço começa a congestionar em torno da média móvel de 200 dias.
A capacidade de colocar esta perda de paragem apertada é a razão pela qual a relação ganha-perda é tão elevada com os padrões de salto.
5) Exercício de Paciência com Média Móvel de 200 dias de breakouts
Você deve ser cauteloso ao negociar breakouts com o SMA de 200 dias.
Deixe-me quantificar a paciência. Se vir o preço a quebrar a média móvel de 200 dias, espere para ver se é capaz de fechar acima da média. No comércio, não recebe uma medalha por ser a primeira pessoa a saltar para uma troca.
Deixe que os touros ou ursos provem que estão no controlo, depois entre na troca no próximo castiçal se o preço continuar na mesma direcção.
p>Patiência na troca de 200 dias de média móvel Nesta imagem, vê-se a diferença entre uma fuga válida e uma fuga falsa com o SMA de 200 dias.
Notem como uma fuga válida aparece durante volumes elevados.
Após a fuga, o preço tem o impulso para continuar muito mais alto.
Para ilustrar melhor este ponto, estava a ler um artigo da CBS Marketwatch onde toca no número de sinais falhados da média móvel de 200 períodos durante as recentes corridas de todos os touros.
Por isso, mais uma vez, trata-se mais de ser paciente e deixar o gráfico configurar e não apenas entrar em cada sinal da média móvel.
200 SMA Exemplo de negociação
200-Dias SMA Exemplo de negociação
Acima está o gráfico de stock do JP Morgan Chase & Co. de Fevereiro a Junho. A linha azul é o SMA de 200 dias.
O gráfico de 200 dias de média móvel começa com uma quebra em alta através da linha azul com grande volume.
O preço cria então um topo acima da zona de quebra e por fim puxa de volta para o SMA de 200 dias. Nesta recuo, nota-se que o volume está a secar.
Este é um sinal para si de que qualquer actividade de baixa está a ser usada pelos principais intervenientes para acumular mais do stock.
Abrimos um longo comércio e colocamos uma paragem de perda abaixo do mínimo antes da quebra da média móvel de 200 dias.
Os volumes diminuem depois e a acção do preço regressa aos 200-SMA para outro teste. O preço salta silenciosamente da linha com um volume relativamente baixo.
Algamente, o preço quebra uma bandeira rosa para cima durante com um elevado volume de comércio.
JPM começa então um forte movimento impulsivo mais alto, que dura três meses. Saímos do comércio no momento em que o preço quebra a linha azul de tendência de alta para baixo.
Esta troca teria compensado mais de 10% de lucro com uma baixa acção beta Dow.
Não é mau se me perguntarem!
Conclusão
- Moving averages are indiscutivelmente o indicador mais popular em toda a análise técnica.
- Uma das médias móveis mais importantes é a SMA de 200 dias.
- Há muitos olhos a olhar para a SMA de 200 dias, o que faz dela um nível psicológico significativo.
- As duas regras básicas de negociação para as 200 SMA são:
- Quando o preço é acima, deve ser longo.
- Quando o preço é abaixo, deve ser curto.
- Existem dois grupos de sinais de SMA de 200 dias;
- sinais de compra de SMA de 200 dias
- Breakout em alta
- Support Bounce
li>200-dia SMA vende sinais
- Resistance Bounce
- Nossos 5 Dicas para Utilizar a média móvel de 200 dias:
- Bearish Breakout
/ol>
- Certifique-se de que a acção do preço respeita a média móvel de 200 dias
- Utilize o Indicador de Volume ao negociar o SMA de 200 dias
- Breaksouts comerciais através dos 200-média móvel de 200 dias apenas se os volumes forem elevados
- Bouncees dão uma maior proporção de ganhos e perdas
- Exercer Paciência com intervalos médios móveis de 200 dias
Referências externas
- Número de Dias de Negociação. Wikipedia.com
- Introdução à Análise Técnica. Universidade da Califórnia, Berkeley. p. 21
- Hulbert, Mark. (2018). Já não se pode confiar mais na média móvel de 200 dias como indicador da bolsa de valores . Marketwatch.com
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Lição 2
Como Trocar Usando a Nuvem de Ichimoku
Lesson 3
3 Simple Donchian Channel Trading Strategies
Lição 4