De term “commodity” omvat de grondstoffen die we eten, drinken en dragen in ons dagelijks leven, samen met de grondstoffen die andere producten maken die we gebruiken. Grondstoffen zijn gewoonlijk Haver, varkens, cacao, wol, koffie, en katoen worden beschouwd als grondstoffen, bijvoorbeeld de ruwe olie geraffineerd voor benzine, de meststof voor gewassen, of koper gebruikt voor de bedrading.

Fluctuaties in politieke, economische, en weersomstandigheden veroorzaken de prijzen van grondstoffen om hoger en lager te bewegen. Er zijn veel mogelijkheden om te profiteren van de volatiliteit op de grondstoffenmarkten, maar slechts een select aantal van deze activa is beschikbaar voor directe investeringen.

Er zijn ruwweg 30 verschillende grondstoffen die beschikbaar zijn voor de handel op de Amerikaanse grondstoffenbeurzen. Sommige grondstoffen, zoals tarwe, worden al meer dan 100 jaar actief verhandeld, terwijl sommige grondstoffen van de beurzen zijn verdwenen omdat ze niet genoeg handelsinteresse konden wekken.

Grootste Amerikaanse beurzen voor grondstoffenfutures

Dezer dagen zijn er twee grote AmerikaanseAmerikaanse futuresbeurzen zijn de Chicago Mercantile Exchange (CME) Group en de Intercontinental Exchange (ICE).

De CME Group bestaat al het langst en is het resultaat van een fusie tussen de Chicago Mercantile Exchange en de Chicago Board of Trade. De CME heeft in de afgelopen jaren de New York Mercantile Exchange (NYMEX), de New York Commodities Exchange (COMEX) en vele andere kleinere beurzen overgenomen. De CME verhandelt granen, vee, timmerhout, metalen en energiemarkten.

De ICE Futures Exchange verhandelt energie, markten voor zachte grondstoffen, en andere grondstoffen, financiële producten en aandelen, aangezien zij eigenaar is van de New York Stock Exchange. De NYBOT noteert futures-contracten op Noord-Amerikaanse energie, metalen, suiker, koffie, cacao, katoen, en bevroren sinaasappelsap. ICE heeft vele andere belangen buiten de VS.

Grondstoffen die op Amerikaanse beurzen worden verhandeld

De belangrijkste grondstoffen die op Amerikaanse beurzen worden verhandeld zijn onder meer: Maïs, sojabonen, tarwe, haver, rijst, sojaolie, sojaschroot, levend vee, fokvee, magere varkens, ruwe olie, stookolie, loodvrij gas (RBOB), aardgas, ethanol, goud, zilver, platina, palladium, koper, cacao, koffie, suiker, melk, katoen, sinaasappelsap, en timmerhout.

Er zijn nog tal van andere grondstoffen die over de hele wereld op grondstoffenbeurzen worden verhandeld. De belangrijkste exportproducten van een bepaald land worden waarschijnlijk verhandeld op de grondstoffenbeurs van dat land, om de prijs voor toekomstige levering af te dekken of vast te zetten. De grondstoffenbeurs van Tokio biedt bijvoorbeeld de grondstof Azuki (rode boon) aan, een populair ingrediënt in Japanse levensmiddelen.

Beleggen in grondstoffen

Er is een grondige kennis van een grondstof voor nodig, inclusief waar te kopen en waar te verkopen, om er een levensvatbare investering van te maken. Hier zijn een paar manieren om in grondstoffen te beleggen:

Physieke handel: De kosten van fysieke handel kunnen extreem hoog zijn en niet gemakkelijk beschikbaar voor de alledaagse belegger, omdat fysieke grondstoffen typisch in bulk moeten worden gekocht op groothandelsniveau, evenals opgeslagen.

Futures: Een futurescontract is een verplichting om olie te kopen of te verkopen tegen een bepaalde prijs op een toekomstige datum. Met futures op grondstoffen kan een belegger of handelaar long- en shortposities innemen door een klein bedrag aan futures-marge in te zetten om een grote hoeveelheid van een grondstof te controleren.

Opties: Een optie geeft u het recht (maar geen verplichting) om een grondstof op een specifieke datum tegen een overeengekomen prijs te verkopen of te kopen. Opties worden door sommigen als een meer conservatieve benadering beschouwd, en stellen u in staat tegen en op een grondstof te wedden.

ETF’s of ETN’s: Dit zijn op grondstoffen gebaseerde instrumenten die proberen de prijsactie in grondstoffen na te bootsen, en kunnen worden gekocht en verkocht zoals gewone aandelen. ETF’s zijn exchange-traded beleggingsfondsen, terwijl ETN’s schuldgedreven effecten zijn. Veel voorkomende ETF’s en ETN’s die op grondstoffen zijn gericht, omvatten de categorieën landbouw, energie, edelmetaal en industriële metalen.

Individuele aandelen: U kunt ook aandelen kopen in een bedrijf dat momenteel een grondstof ontgint, oogst of anderszins produceert, zoals een oliemaatschappij of graanproducent. Het directe risico zit niet alleen in de grondstof, maar ook in de productie en het management van het bedrijf. De prijs kan al dan niet goed gecorreleerd zijn met de prijsactie in de grondstof die het vertegenwoordigt.

The Bottom Line

Grondstoffen zijn gewoonlijk fysieke activa die een complexe en volatiele beleggingscategorie vormen, vaak beïnvloed door economische omstandigheden, politieke instabiliteit, stormen en andere weersgerelateerde gebeurtenissen, en import- en exportbeleid. Beleggen moet voorzichtig gebeuren nadat u de potentiële risico’s en strategieën hebt begrepen. Daarna zijn er verschillende manieren om in grondstoffen te beleggen.

De Balans verleent geen fiscale, beleggings- of financiële diensten en adviezen. De informatie wordt gepresenteerd zonder rekening te houden met de beleggingsdoelstellingen, risicotolerantie, of financiële omstandigheden van een specifieke belegger en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen houdt risico’s in, met inbegrip van het mogelijke verlies van de hoofdsom.