Apple (AAPL) zag zijn aandelen naar recordhoogte springen in aanloop naar het decemberkwartaal-winstrapport van de consumentenelektronicagigant. Maar door de terugval van het Apple-aandeel vragen veel beleggers zich af of AAPL-aandelen op dit moment een koop zijn.

X

Apple is al meerdere malen een Amerikaans succesverhaal geweest. Eerst ontketende het bedrijf de revolutie van de personal computer in de jaren zeventig met de Apple II. Vervolgens vond het in de jaren tachtig de pc opnieuw uit met de Macintosh.

Mede-oprichter Steve Jobs keerde in 1997 terug om Apple te leiden en gaf leiding aan een reeks succesvolle innovaties, waaronder de iMac, iPod, iTunes, iPhone, iPad en de App Store.

De grootste aanjager van Apples moderne succes is de iPhone. Deze revolutionaire smartphone, die in 2007 op de markt kwam, zorgde voor jaren van enorme groei en creëerde een loyale basis van klanten die Apple producten en diensten willen kopen.

SIGN UP NOW!

x

Maar de verkoop van iPhones is vertraagd omdat gebruikers langer aan hun toestel vasthouden tussen upgrades door. Het bedrijf zou echter in de vroege stadia van een grote upgradecyclus kunnen zitten met zijn eerste 5G iPhones.

Apple Stock News: iPhone 12 Debuts

Het bedrijf uit Cupertino, Californië, begon op 23 oktober met de verkoop van de 5G-compatibele iPhone 12-serie. De toestellen hebben schermen van 5,4, 6,1 en 6,7 inch en vanafprijzen van $ 699 tot $ 1.099.

Naast de supersnelle draadloze 5G-connectiviteit hebben de iPhones van de 14e generatie verbeterde camera’s, snellere processors en een nieuw ontwerp. De Pro-modellen van de iPhone 12 hebben een nieuwe lidar-scanner aan de achterkant. Lidar, kort voor “light detection and ranging”, maakt dieptedetectie mogelijk voor foto- en videotoepassingen, waaronder een snellere autofocus in situaties met weinig licht. Bovendien biedt het nieuwe mogelijkheden voor augmented reality-ervaringen.

De verkoopcijfers zijn positief voor de iPhone 12-serie, met name voor de duurdere modellen. Dat nieuws heeft de aandelen van Apple de laatste tijd gestimuleerd.

Apple debuteerde de iPhone 12 samen met de HomePod Mini slimme speaker tijdens een online evenement op 13 oktober. Beleggers waren echter niet onder de indruk. Het aandeel Apple daalde 2,7% op de dag van het iPhone 12-debuut. Het was Wall Street’s slechtste ontvangst ooit bij de lancering van een iPhone.

Op 10 november introduceerde het bedrijf zijn eerste Mac-computers met door Apple ontworpen processors in plaats van chips van Intel (INTC). Tijdens het evenement toonde Apple twee notebookcomputers en een desktopcomputer met de M1-chip. De M1-chip levert tot 3,5 keer snellere prestaties van de centrale verwerkingseenheid dan Macs met Intel. De grafische verwerkingseenheid van de chip is tot zes keer sneller. Bovendien is de chip veel energiezuiniger. Apple aandelen daalden 0,3% op de dag van het nieuws.

Apple kansen voor groei

Nu de iPhone business volwassen wordt, vragen beleggers zich af wat de volgende grote groeimotor zal zijn voor Apple aandelen.

De laatste tijd hebben twee bedrijven Apple’s omzet en winst een impuls gegeven: diensten en wearables.

In het decemberkwartaal steeg Apple’s omzet uit diensten met 24% tot 15,8 miljard dollar. Tot de diensten behoren onder meer de App Store, AppleCare, iCloud, Apple Pay, Apple Music, Apple TV+ en Apple Arcade.

Op dit moment wordt Apple in de VS en Europa echter geconfronteerd met antitrust-onderzoeken vanwege zijn App Store-beleid, waaronder de commissiekosten van 30%. Op 18 november verlaagde Apple de commissie voor kleine ontwikkelaars naar 15%, mogelijk om de toezichthouders te sussen. Maar Apple aandelen trenden omlaag in de dagen na dat nieuws.

Tussen zag Apple’s Wearables, Home and Accessories unit de omzet met 30% stijgen tot bijna $13 miljard in het december kwartaal. Deze eenheid omvat wearables zoals de Apple Watch, draadloze AirPods oordopjes en Beats koptelefoons. Het bevat ook de Apple HomePod draadloze speaker en andere diverse gadgets.

Meer recentelijk zijn de speculaties gestegen dat Apple een zelfrijdende elektrische auto wil maken. Die geruchten kwamen in januari op gang toen Hyundai melding maakte van prille gesprekken met Apple over een autopartnerschap.

Late 2 februari meldde Bloomberg dat Apple van plan is 3,6 miljard dollar te investeren in Kia Motors als onderdeel van een samenwerking met de Zuid-Koreaanse autofabrikant op het gebied van elektrische voertuigen. Apple is van plan om Apple auto’s te bouwen in Kia’s Amerikaanse fabriek in Georgia vanaf 2024, aldus het rapport. Hyundai bezit een minderheidsbelang in Kia. Apple aandelen doken op het nieuws.

Apple Earnings: Beat And No Guidance

Op 27 januari kwam Apple met beter dan verwachte kwartaalcijfers.

Apple verdiende $1,68 per aandeel op een omzet van $111,44 miljard in zijn fiscale eerste kwartaal eindigend op 26 december. Analisten hadden een winst van $1,41 per aandeel voorspeld op een omzet van $103,28 miljard. Op jaarbasis steeg de winst van Apple met 34%, terwijl de omzet met 21% steeg.

In het decemberkwartaal steeg de omzet uit iPhone met 17% tot 65,6 miljard dollar, mede dankzij de introductie van de iPhone 12-serie toestellen. De iPhone-activiteiten van Apple waren in die periode goed voor 59% van de omzet van het bedrijf.

Tussen steeg de verkoop van Mac-computers met 21% tot 8,7 miljard dollar en die van iPad-tablets met 41% tot 8,4 miljard dollar. De thuiswerk- en thuisschooltrends als gevolg van de Covid-19-pandemie waren de drijvende kracht achter de stijgingen in beide productcategorieën.

Apple heeft geen verwachtingen afgegeven voor het maartkwartaal, vanwege de onzekerheid in de markt over de coronaviruspandemie. Het bedrijf heeft geen financiële richtlijnen gegeven sinds de Covid-19 pandemie begin 2020 toesloeg en onzekerheid creëerde voor zijn bedrijf. Het Apple-aandeel daalde 3,5% de dag na het winstrapport.

Exclusive Apple Stock Ratings

Sinds de bounce back van de dieptepunten van de coronavirus beurscrash, heeft het Apple-aandeel beter gepresteerd dan de bredere markt.

AAPL heeft een IBD Relative Strength Rating van 71 op 99. Dat betekent dat het 71% van de aandelen in de afgelopen 12 maanden heeft overtroffen.

Apple heeft een IBD Composite Rating van 89 op 99, volgens de IBD Stock Checkup tool. De samengestelde rating van IBD combineert vijf afzonderlijke beoordelingen van fundamentele en technische prestaties in één gebruiksvriendelijke rating. De beste groeiaandelen hebben een Composite Rating van 90 of beter.

In augustus 2018 werd Apple het eerste bedrijf dat een marktwaarde van meer dan $ 1 biljoen bereikte. Sinds het die mijlpaal bereikte, hebben Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) en Google-ouder Alphabet (GOOGL) zich bij het bedrijf gevoegd in de biljoen-dollarclub.

Apple-aandelen waren begin juni 2020 de eerste die een marktwaarde van meer dan $ 1,5 biljoen kregen. Amazon en Microsoft zijn sindsdien gevolgd.

Op 19 aug. werd het AAPL-aandeel de eerste die een market cap van $ 2 biljoen bereikte. Volgens Gene Munster, een voormalig Apple-analist en managing partner bij Loup Ventures, kan Apple ergens in dit decennium een marktkapitalisatie van $ 3 biljoen bereiken.

AAPL Stock Technical Analysis

Apple staat op IBD’s prestigieuze Leaderboard watchlist.

Op 22 januari brak Apple uit een cup-with-handle basis op een kooppunt van 138,89, volgens de IBD Leaderboard-analyse. De 5% chase zone van de breakout reikt tot 145,83, volgens de IBD MarketSmith grafieken.

Op 25 januari noteerde Apple een recordhoogte van 145,09 op verwachtingen voor een sterk vakantiekwartaalrapport.

Het aandeel AAPL daalde echter na het winstrapport over het decemberkwartaal en viel uit de koopzone. Het aandeel sloot de reguliere sessie op 4 februari af op 137,18.

Apple-aandelen kregen op 30 november een impuls toen investeringsbank Morgan Stanley zei dat het bedrijf een van de beste draadloze 5G-beleggingen is.

Is Apple-aandeel op dit moment een koop?

Apple-aandelen zijn op dit moment geen koop, maar dat zou het binnenkort wel kunnen zijn. Het aandeel AAPL wordt net onder zijn recente koopmoment verhandeld.

AAPL heeft een IBD Accumulation/Distribution Rating van C-, wat wijst op een bescheiden institutionele verkoop van aandelen. Ook daalt de relatieve sterktelijn, omdat Apple minder goed presteert dan de S&P 500-index.

Houd de algehele aandelenmarkt in de gaten. Als de markt naar het zuiden draait, probeer dan niet de algemene richting van de aandelenmarkt te bestrijden.

Om de beste aandelen te vinden om te kopen en in de gaten te houden, kijk op IBD’s Stock Lists pagina. Meer ideeën voor aandelen zijn te vinden op IBD’s Leaderboard, MarketSmith en SwingTrader platforms.

Volg Patrick Seitz op Twitter op @IBD_PSeitz voor meer verhalen over consumententechnologie, software en halfgeleideraandelen.

U KUNT OOK LIKKEN:

Is Microsoft Stock een koop op dit moment? Dit is wat de grafieken van IBD laten zien

Is het Spotify-aandeel een koop op weg naar 2021? Dit is wat de grafieken van IBD laten zien

Vind overtuigende groeiaandelen met IBD’s aandeel van de dag

Vang het volgende grote winnende aandeel met MarketSmith

Krijg aandelenideeën van IBD-experts elke ochtend voor de opening