Começar a investir e na negociação de opções pode ser um pouco intimidante. Aprenda como negociar opções com sucesso com os especialistas da RagingBull.

P>Apoio a inovações contínuas em todos os mercados e mudanças na forma como o mercado de acções funciona em geral, a maior parte da acção quando se trata de negociação ocorre online.

Investir era em tempos um conceito bastante simples, em que os indivíduos investiam as suas finanças em uma ou duas pequenas empresas e ficavam com esses investimentos à medida que cresciam. Hoje, investir é mais complicado do que nunca e inclui mesmo novas formas de moeda.

Com todas estas mudanças e o ambiente acelerado do mercado online, começar a investir e negociar opções pode ser um pouco intimidante.

Felizmente, há muitos recursos por aí e especialistas com anos de experiência e sucesso prontos a ensinar-lhe o que precisa de saber. A chave para o sucesso no mundo do comércio é o conhecimento. Se conseguir obter uma compreensão completa do que está a fazer, será preparado para o sucesso. Eis um começo para aqueles que se perguntam como ganhar dinheiro com o comércio de opções.

Vamos Começar…O que É o Comércio de Opções?

Existem algumas formas de abordar as opções pelos investidores. Em vez de apenas comprar acções em acções que se prevê subirem de valor, pode comprar opções de compra para aumentar o seu lado positivo.

Opções também podem ser utilizadas para cobrir e dar à sua carteira uma pequena almofada.

P>Pense nisso: compra um seguro quando compra um carro novo ou outros artigos valiosos, porque não envolver também a sua carteira com um seguro?

Hedging pode actuar como medida de último recurso se a sua carteira chegar a esse ponto.

Limite o seu lado negativo e aumente o seu potencial de lucro aproximando-se das opções sem medo. As opções de negociação não têm de ser um processo complicado se não quiser que seja.

Opções de compra com o objectivo de especular sobre os movimentos futuros dos preços das acções permite-lhe reduzir os seus riscos em comparação com a compra ou a redução directa de uma acção, ao mesmo tempo que abre a porta para ganhos ilimitados.

O Primeiro Passo:

Se quiser aprender a ganhar dinheiro no comércio de opções, o primeiro passo é desenvolver uma estratégia. Não se limite a saltar às cegas, mas leve algum tempo e pense realmente nos seus objectivos e na forma como planeia atingi-los. Muitas carteiras não incluem qualquer estratégia de comércio de opções, mas isso é um erro. Há muito a ganhar com este aspecto do mercado.

Call Options Versus Put Options

br>É importante compreender os diferentes tipos de opções quando se tenta fazer comércio de dinheiro. Existem dois tipos principais de opções, opções de compra e opções de venda. Ambas são um tipo de contrato. Estes contratos de opção envolvem duas partes, o titular da opção (comprador) e o emissor da opção (vendedor). Ao titular da opção é dado o direito de realizar uma determinada transacção com o emitente, mas o titular não é obrigado a realizar essa transacção.

Simplesmente declarado, as opções de compra conferem o direito de comprar, e as opções de venda conferem o direito de vender, as acções subjacentes a um preço pré-determinado (a greve). Assim, uma opção de compra dá ao titular da opção o direito de comprar acções ao preço de exercício dentro de um período de tempo determinado. Uma opção de venda dá ao titular da opção o direito de vender acções ao preço de exercício dentro de um determinado período de tempo. Após esse período de tempo, o contrato expira se a opção não tiver sido fechada ou exercida.

Então, nos termos mais simples, um investidor pensa que o valor das acções vai subir, compra opções de compra. Se pensar que o valor vai cair, compra opções de venda.

Como comprar opções de compra

Quer aprender como fazer dinheiro negociando opções de compra? Comecemos por compreender um contrato básico de opção de compra.

Custar que as acções de uma grande empresa estão a ser negociadas a $200 por acção e que um investidor compra um contrato de opção de compra para essas acções a um preço de exercício de $200. O custo da opção de compra, ou do prémio, é de $3. Uma vez que cada opção controla 100 acções da acção subjacente, o prémio é de $300 ($3 x 100). No mercado aberto, a compra de 100 acções a $200 cada uma custaria $20.000,

Após o investidor ter comprado esta opção de compra, há algumas maneiras diferentes de as coisas poderem correr bem. Por exemplo, se o preço da acção subir para $215, o investidor tem a oportunidade de ter lucro. Podem usar o seu contrato de opção de compra para comprar 100 acções ao preço de exercício de $200, e depois dar a volta e vender essas 100 acções ao novo preço de $215. Isso é um lucro de $1.500 ($15 x 100)- ou $1.200, subtraindo o custo de $300 do contrato de opção de compra.

Como na maioria das negociações, há algum risco envolvido quando se trata de comprar opções de compra. Vai querer ter a certeza de que adquire contratos de opção de compra sobre acções que prevê subir de valor.

P>Cenário de caso, as acções da empresa caem abaixo do preço de exercício de $200, e o contrato de opção de compra torna-se “fora do dinheiro” para expirar sem valor. Isto significa que o comprador fica sem os 300 dólares que pagou pela opção de compra.

Ao pensar na sua estratégia de opção de compra, considere que o potencial de ganho é muito maior do que o potencial de perda.

Basicamente, se ainda não pensou em adicionar opções à sua carteira para uma oportunidade de aumentar os seus ganhos, vale definitivamente a pena considerar. Há certamente dinheiro a ser feito nesta prática.

Pode fazer mais opções de negociação de dinheiro?

A negociação de opções é a única forma de fazer mais dinheiro com este tipo de jogo de mercado. É possível ganhar mais dinheiro com a negociação de opções do que com as acções tradicionalmente negociadas? Isso depende da sua estratégia. Aqui está uma comparação rápida das duas estratégias.

Diga que XYZ está actualmente a $35 por acção, mas acredita que o preço está prestes a subir substancialmente. Este é o momento de entrar no jogo. Se a acção subir até $55 por acção na semana seguinte, e comprar 100 acções ao preço de $35, terá um lucro de $2.000 ( x 100 acções) – um retorno de 57 por cento. Mas, esse retorno poderia ser ainda maior?

Ao trabalhar o mesmo cenário utilizando opções de compra, pode ganhar muito mais do que $2.000. Digamos que saltamos no tempo para quando o preço das acções era de $35, mas em vez de comprar 100 acções ao preço de $35, decide comprar um contrato de opção de compra com um preço de exercício de $35 e uma data de expiração de duas semanas mais tarde. Digamos que o contrato de opção de compra custou $2, ou $200 total (uma vez que um contrato representa 100 acções de XYZ).

Agora, seguindo o cenário anterior, o preço das acções sobe para $55 por acção uma semana mais tarde, possivelmente com uma vitória nos ganhos ou uma grande notícia. Porque o aumento em XYZ aconteceu antes da data de expiração do contrato de opção de compra, ainda se reserva o direito de comprar essas 100 acções ao preço de $35, embora o preço das acções no mercado aberto tenha mudado para $55.

Então, agora tem um contrato de opção de compra que custa $200 e o direito de comprar as acções a um preço mais baixo. Não é, contudo, obrigado a comprar essas acções. Como o preço das acções passou de $35 para $55, o contrato está agora “no dinheiro”, e tem $2.000 em valor intrínseco, porque cobre 100 acções a um aumento de $20 por acção.

Se decidir simplesmente vender para fechar o seu contrato de opção de compra, em vez de o exercer para comprar acções, receberá pelo menos $2.000 – possivelmente mais, dependendo de quanto tempo lhe resta até à expiração. Subtraindo os $200 iniciais que pagou para comprar a opção de compra, isso representa um lucro de $1,800. Isso é um retorno de 900% versus os 57% de retorno quando se negoceia em acções básicas. Então, pode receber maiores retornos com opções em comparação com a simples compra de acções? Sim, sim, pode.

Benefícios para Negociar Opções de Compra

Não só pode ganhar mais dinheiro com a negociação de opções, como também pode colocar menos capital em risco. Simplificando, nunca poderá perder mais do que aquilo que pagou inicialmente pelo contrato de opção de compra, não importa até onde o valor das acções possa cair.

Contratos de opções sobre acções e índices padrão nos Estados Unidos expiram na terceira sexta-feira desse mês. No entanto, à medida que o mercado de acções continua a adaptar-se à popularidade destes contratos, mais acções estão a oferecer contratos de opções com datas de vencimento semanais, para uma reviravolta mais rápida. Estes contratos expiram na sexta-feira de cada semana.

p>Pay Atenção a isto:

Se comprar um contrato de opção de compra por $1 com um preço de greve de $100, e o preço das acções subir para $1000, as suas opções de compra teriam um valor intrínseco de $900 por acção, deixando-o com um lucro sério.

Se as acções subjacentes caírem para $0, só perderá o $1 pago pelo contrato.

Assim, enquanto o potencial de lucro numa call comprada é teoricamente ilimitado para o lado positivo, o risco negativo é limitado para fora da porta.

Como escolher a melhor opção para si

Seguir estas directrizes para o ajudar a encontrar a melhor opção de negociação:

1. Determinar a sua cotação em alta ou em baixa no stock, mercado ou sector: Escolher o preço de exercício, expiração e estratégia de opções correctas depende das suas expectativas para as acções subjacentes nos gráficos.
2. Considere a volatilidade: Se a volatilidade implícita da sua opção não for demasiado elevada, então poderá querer tentar comprar acções de compra ou de venda, uma vez que um IV relativamente baixo indica frequentemente que os prémios são baratos, de um ponto de vista histórico.
3. Comprar opções com a expiração mais longa possível: Isto dá ao seu comércio tempo suficiente para subir e proporcionar-lhe um forte lucro.

How Much Can You Make Trading Options?

Investidores que esperam ganhar dinheiro a negociar opções podem precisar de um pouco de encorajamento antes de saltar para dentro. Histórias de sucesso de outros comerciantes podem dar-lhe o impulso de confiança necessário para começar a negociar opções.

Um comerciante foi capaz de fazer um retorno de 1.300% do seu dinheiro numa questão de minutos num cenário de negociação. Um dia, a negociação das acções da empresa de saúde animal Zoetis foi colocada em espera devido a um relatório no Wall Street Journal que dizia que uma empresa farmacêutica canadiana poderia estar prestes a comprar a Zoetis. Uma vez que as acções estavam de volta ao jogo de negociação, as suas acções dispararam, e este comerciante ganhou em grande.

Volume de compra das acções da Zoetis foi o dobro do volume colocado. Assim que os rumores sobre o sucesso da compra, este sortudo trader comprou 300 das opções de compra de $50 por apenas $0,34 cada, ou $1.700 no total (34 cêntimos x 100 acções por contrato x 50 contratos). Quando as acções da Zoetis voltaram à acção, viram um enorme pico no valor. As opções de compra passaram de $0,34 para $4,80. O comprador da chamada fez mais de $20.000 de lucro.

Prestar muita atenção aos relatórios de aquisição pode levar a grandes pagamentos para comerciantes inteligentes. Outros relatórios incluem pessoas que fizeram mais de $200.000 no comércio de opções. Esta é uma boa estratégia quando jogada bem. Embora, queira ter cuidado quando se trata de comprar chamadas através de boatos.

Erros a evitar quando se negoceiam opções

A melhor maneira de fazer dinheiro com o comércio de opções é mover-se cuidadosamente e tentar evitar as armadilhas comuns que os comerciantes enfrentam quando começam. As opções de negociação oferecem aos investidores experientes uma oportunidade de manter um bom controlo sobre os seus riscos e alavancar os seus activos quando necessário.

P>Apesar de a negociação de opções poder parecer uma jogada inteligente, ainda assim, quer mover-se cautelosamente. Os erros podem transformar-se numa perda muito facilmente. Ao iniciar a sua aventura no comércio de opções, comece com uma estratégia básica e faça uma pesquisa exaustiva. Deixe-se aprender com a experiência e depois ramificar-se em estratégias mais complicadas, à medida que se sentir pronto.

Ao pesquisar e formular a sua estratégia, deve também aprender sobre os erros que os negociantes cometem frequentemente quando negoceiam opções. Aqui estão alguns dos erros mais comuns. Comprometa-os com a memória, para que possa ajudar a evitar perdas e más decisões:

• Tente evitar comprar opções de compra OTM (out-of-the-money). Alguns comerciantes experientes farão isto para ter lucro, mas esta é uma estratégia complexa e muito arriscada para começar. Tem uma maior probabilidade de perder o seu prémio inicial ao comprar estas opções de compra. Mantenha as coisas simples à medida que molha os pés.

li>Muitos comerciantes cometem o erro de se comprometerem com uma estratégia e não estão dispostos a adaptar-se a mercados em mudança. Tente considerar a abordagem de negociação de longo prazo.

• antes de comprar uma opção, lembre-se de que esta vai expirar, e esteja preparado. Mesmo que tudo esteja a correr bem, terá de estar preparado para fazer a sua jogada quando chegar a altura. Se as coisas não correrem bem, tente manter a cabeça fria, e não arrisque ainda mais, apenas dobrando para cima. Tome um momento e reavalie a situação.
• Pode ser tentador esperar pelas suas opções para obter o máximo lucro, mas é sensato agir quando tem uma boa oportunidade de obter lucro e não deixar que a ganância seja a sua ruína.

Options Strategies

Existem quatro estratégias comuns que vêm com o seu próprio risco/recompensa. Elas incluem:

• Escrever um put: Há duas formas de escrever um put: nua e coberta. “Nú” significa que o vendedor não possui já as acções; “coberto” significa que possuem. Esta estratégia envolve por vezes a atribuição de acções ao put writer, que depois compra as acções, este é normalmente o pior cenário. O melhor cenário possível seria o escritor manter todo o montante do prémio da opção. Um forte risco de put writing é que o escritor pode pagar demasiado por um stock se este acabar por descer. Isto torna o risco/recompensa de put writing menos favorável do que call ou put buying, uma vez que a recompensa máxima é o prémio que recebem. A sua perda máxima é tipicamente muito mais elevada. Isto também aumenta a probabilidade de obter um maior lucro.
• Comprar uma put: Esta estratégia proporciona um risco menor do que a venda a descoberto, com o potencial para uma recompensa elevada. Esta estratégia é uma alternativa menos arriscada do que a venda a descoberto do activo subjacente. Também pode comprar put para cobrir o risco de baixa na sua carteira de investimentos; estes são chamados “put protectores”
• Escrever uma chamada: Há duas formas disponíveis de escrever uma chamada: nua e coberta. A recompensa máxima que pode ganhar ao escrever uma chamada é muitas vezes igual ao prémio recebido. Uma chamada nua é normalmente utilizada por comerciantes de opções sofisticadas que são mais tolerantes ao risco. As chamadas nuas têm um perfil de risco semelhante a uma venda curta em stock, porque o vendedor ainda não possui as acções subjacentes. A escrita de chamadas cobertas é uma estratégia popular que muitos negociantes de opções intermédias a avançadas utilizam regularmente. É normalmente utilizada para obter rendimentos extra de uma carteira de investimentos. As estratégias de compra coberta são particularmente arriscadas porque as suas acções subjacentes podem ser facilmente chamadas de volta.
• Comprar uma compra: Esta estratégia é básica e de risco bastante baixo, uma vez que a sua perda máxima está restrita ao prémio que utilizou para comprar a chamada. A recompensa máxima tem o potencial de ser ilimitada. As suas probabilidades de o negócio ser significativamente lucrativo são geralmente bastante baixas. Se a opção tiver baixo risco, é normalmente assumido que o custo total da opção representa uma percentagem ínfima do capital do comerciante. Se arriscar todo o seu capital numa opção de compra, a negociação seria muito arriscada, uma vez que o dinheiro pode facilmente ser perdido se a sua opção expirar.

Como lucrar com a negociação de opções

Como negociador de opções, pode lucrar se for um escritor de opções (vendedor) ou comprador de opções. Quando posicionadas correctamente, as opções podem ajudá-lo a ganhar dinheiro durante tempos voláteis ou não voláteis no mercado. Há quase sempre uma estratégia de opções para alinhar com a sua perspectiva.

Diferentes factores podem afectar o preço de uma opção, e o prémio pago por estes contratos tem impacto no nível de equilíbrio no comércio. Um comerciante só obterá lucros com sucesso com a negociação de opções de compra quando comprar opções para uma acção que se espera que aumente a uma taxa decente durante a semana ou mês seguinte.

P>Pense quanto espera que a acção aumente. É aqui que entra em jogo a boa investigação. Conhecer a história de uma determinada acção e fazer uma análise técnica exaustiva é vital para se obter lucro.

P>Even, embora muitos comerciantes só comprem opções fora do dinheiro, como dissemos anteriormente, esta pode ser uma estratégia arriscada. As opções OTM oferecem preços mais baixos do que as opções in-the-money (ITM), pelo que têm potencial para alguma reviravolta séria, mas são arriscadas. Algumas pessoas gostam da emoção, mas um comerciante lucrativo joga o mercado cuidadosamente e não assume muitos riscos enormes.

Considerar se joga na lotaria. Se o fizer, talvez negociar opções OTM seja algo de que desfrute. Se não, provavelmente não joga OTM, porque reconhece que as probabilidades não estão a seu favor. Muitos ficam tão intrigados com a possibilidade de ganhar um enorme jackpot que ignoram as probabilidades. A bolsa de valores não deve ser jogada como a lotaria. As probabilidades não têm de ser más. Jogue de forma inteligente e dê a si próprio boas probabilidades.

ITM as opções são mais susceptíveis de continuar no dinheiro antes da data de expiração do seu contrato de opção, mas custam mais do que as opções OTM. Além disso, ainda precisa do stock subjacente para fazer um movimento nos gráficos, para compensar o impacto da diminuição do tempo nos prémios.

Lucro Mantendo o seu plano

Deixar dinheiro em cima da mesa nunca é divertido. O método mais seguro é fazer a sua transacção assim que houver lucro. Muitos comerciantes experientes são tentados pela oportunidade de fazer um lucro maior, mas esperar demasiado tempo pode rapidamente levá-lo a dar pontapés a si próprio porque perdeu uma oportunidade.

Antes de comprar uma opção, faça um plano. Deve decidir sobre um lucro alvo com o seu plano. Assim que a sua opção atinja esse alvo, faça a troca. Mantenha-se fiel às suas armas. Mesmo que o alvo seja atingido no início da duração do contrato, faça a troca. Por vezes, o alvo não será atingido. Nesses casos, é melhor fazer a sua troca ou quando tiver atingido um local próximo do alvo ou, no pior caso, quando tiver atingido o seu nível de stop-loss.

Profit By Knowing the Factors

Um dos aspectos chave para lucrar com o comércio de opções é ter uma boa compreensão do mercado de acções e das suas tendências actuais. As acções individuais não se movem completamente fora de contacto com o mercado. Sim, algumas acções fazem melhor do que outras, mas a saúde global do mercado tem um efeito maciço nos valores individuais das acções.

A melhor forma de gerir o risco é conhecer todos os factores que afectam uma acção antes de comprar as suas opções. Não salte para quaisquer decisões cegas ou mal informadas. Tenha cuidado ao escolher os seus contratos de opção.

Queremos que tenha êxito. A maioria dos comerciantes recém-chegados à cena saltam para o jogo sem aviso ou muita compreensão. Quanto mais souberem, mais êxito terão. Saiba mais sobre o comércio aderindo ao nosso Bootcamp grátis agora! Os especialistas da RagingBull estão aqui para o educar e ajudar a atingir todo o seu potencial de negociação.