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Uma estimativa do ano fiscal de 2018 mostra que “fora de stock” poderia estar a custar aos retalhistas $1 trilião de dólares anualmente. Recentemente, um artigo da Harvard Business Review discutiu o que os robôs podem fazer pelo comércio a retalho. Uma área em que os robôs podem ajudar é uma melhor gestão do inventário. Este é apenas um pequeno exemplo de como os robôs e a robótica e beneficiam várias indústrias. Na próxima década, os stocks de robótica estarão em foco com a adopção global de máquinas para facilitar o trabalho e adicionar biliões de dólares aos lucros.
Um estudo indica que entre FY2020 e FY2025, espera-se que o mercado de robótica cresça a uma CAGR de 25,38%. Outro estudo aponta para um potencial CAGR de 13,5% entre o ano corrente e o AF2027.
P>Even se a indústria robótica crescer a 15% a 20% nos próximos cinco anos, pode ser considerado como um tema de investimento excitante. Por conseguinte, acredito que qualquer carteira a longo prazo deve ter pelo menos um stock de robótica.
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Esta coluna irá discutir quatro nomes interessantes na indústria robótica que vale a pena considerar para o AF2021:
- iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT
- Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG
- ABB (NYSE:ABB
- Teradyne (NASDAQ:TER
Acções de Robótica: iRobot Corporation (IRBT)
Source: Grzegorz Czapski / .com
Even com os ventos de proa pandémicos, as acções de IRBT tiveram uma tendência mais alta de 52% para o ano corrente. O stock ainda é transaccionado a uma relação preço-preço-armazenamento de 21,8, o que é atraente.
iRobot é uma empresa especializada no campo dos cuidados de chão robotizados. Os produtos da empresa incluem robots de aspiração de chão, robots de limpeza de chão e cortadores de relva robotizados.
A empresa tem uma forte presença nos Estados Unidos. Além disso, a iRobot está em expansão na APAC e na EMEA. É provável que a presença global assegure que o crescimento de topo da empresa se mantenha forte.
Para o ano corrente, a empresa espera um crescimento de 12% a 13% na linha de topo, em comparação com o AF de 2009. Uma vez que o crescimento global ganha tracção, a iRobot pode crescer a mais de 15%.
Além disso, as vendas de produtos topo de gama da empresa estão a aumentar como percentagem do total de vendas. Se esta tendência se mantiver, a expansão da margem EBITDA e o crescimento do cash flow é provável nos próximos anos. iRobot também está a impulsionar as vendas directas ao consumidor. É ainda uma pequena parte das receitas, mas terá um impacto nas margens nos próximos anos.
Overall, a IRBT é um dos principais stocks de robótica a manter. O stock é actualmente transaccionado a cerca de $77. As estimativas dos analistas apontam para um preço-alvo de $93,8. Isto implicaria uma vantagem de 22% em relação aos níveis actuais. Dado que as avaliações de mercado amplas parecem esticadas, faz sentido acumular gradualmente o stock.
Intuiitive Surgical (ISRG)
Source: Sundry Photography / .com
ISRG stock é outro nome que vale a pena considerar entre os stocks de robótica. A empresa é um fabricante de tecnologia e ferramentas para cirurgia assistida por robótica.
O produto da Vinci da empresa tem sido utilizado em cirurgias minimamente invasivas. Com aplicação em mais de 5 milhões de cirurgias, a empresa já é líder em robôs cirúrgicos. Outro produto, ION, é uma plataforma endoluminal assistida por robôs para biopsia pulmonar periférica minimamente invasiva.
Vale a pena notar que o desempenho financeiro da empresa foi afectado no ano corrente pela nova pandemia de coronavírus. Globalmente, os sistemas de saúde desviaram recursos para satisfazer as exigências de resposta e gestão da Covid-19.
No entanto, as acções da ISRG mantiveram-se resistentes e continuaram a apresentar uma tendência mais elevada. Isto é uma indicação do potencial que a empresa detém.
Em termos de crescimento, a empresa detém uma forte presença nos Estados Unidos. No entanto, existe um enorme potencial de crescimento na Europa e na Ásia. Com um modelo de receitas recorrente, os fluxos de caixa irão aumentar à medida que a empresa se expande nos mercados emergentes.
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Intuiitive Surgical lançou recentemente um fundo de risco de $100 milhões. O objectivo é investir em empresas em crescimento no campo dos cuidados minimamente invasivos. Com um enfoque no crescimento impulsionado pela inovação, as perspectivas são brilhantes para as acções do ISRG. À medida que o pipeline de produtos se expande, a empresa está bem posicionada para proporcionar um forte crescimento.
ABB (ABB)
Source: Daniel J. Macy / .com
Entre os maiores nomes em stocks de robótica, a ABB tem uma presença significativa na indústria da robótica. A ABB instalou 400.000 robôs em 53 países.
A empresa concentra-se nos robôs industriais com oferta de serviços para uma grande variedade de indústrias. Isto inclui automóvel, cuidados de saúde, logística, solar e plásticos. Como exemplo, a solução de automação robótica da empresa permitiu à GAC Motor’s na China montar um carro em 46 segundos.
Para o terceiro trimestre de 2020, a ABB reportou um afluxo de encomendas de 720 milhões de dólares para o segmento. A carteira total de encomendas para a empresa foi de $1,4 mil milhões de dólares. O crescimento das encomendas para a robótica é impulsionado pela China. Espero que a entrada de encomendas ganhe mais tracção quando o vento de proa pandémico for navegado.
No entanto, a ABB não é um jogo puro de robótica. Os segmentos de negócio da empresa foram afectados pela pandemia. As acções da ABB ainda subiram 13% para o ano em curso. Um rendimento de dividendos de 3,03% é um incentivo adicional e torna as acções atractivas para os investidores de rendimento.
Teradyne (TER)
Source:
Iria incluir a acção TER entre a lista de acções robotizadas de topo a considerar. A um P/E avançado de 23,8, as acções TER são atractivas numa altura em que as avaliações de mercado amplas parecem esticadas.
Teradyne também não é um jogo puro no campo da robótica. A empresa obtém uma grande parte das suas receitas a partir de testes de semicondutores, sistemas e sem fios. Contudo, estou em alta nas perspectivas a longo prazo para o segmento de automação industrial.
Um ponto importante a salientar é que Teradyne tem vindo a utilizar a rota inorgânica para fazer incursões no segmento de automação industrial. A empresa adquiriu Robôs Industriais Móveis (MiR no AF de 2018. A MiR é um fornecedor líder de robôs móveis autónomos colaborativos. No ano passado, a empresa adquiriu a AutoGuide Mobile Robots.
O ponto que pretendo salientar aqui é que a robótica não é o negócio principal da empresa. No entanto, estas aquisições sublinham a sua visão em alta sobre o segmento. Nos próximos anos, o crescimento orgânico e inorgânico aumentará a quota do negócio da robótica no total das receitas.
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A pandemia da Covid-19 amorteceu a produção global. No entanto, a empresa viu os negócios reanimarem no terceiro trimestre de 2020, em comparação com o segundo trimestre de 2020. Quando o crescimento acelerar, as acções da TER serão atractivas.
Na data da publicação, Faisal Humayun não tinha (directa ou indirectamente) quaisquer posições em qualquer dos títulos mencionados neste artigo.
Faisal Humayun é um analista de investigação sénior com 12 anos de experiência na indústria no campo da investigação de crédito, investigação de acções e modelação financeira. A Faisal é autora de mais de 1.500 artigos específicos sobre acções com enfoque no sector da tecnologia, energia e mercadorias.
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