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Une estimation de l’année fiscale 2018 montre que les « ruptures de stock » pourraient coûter aux détaillants 1 000 milliards de dollars par an. Récemment, un article de la Harvard Business Review a discuté de ce que les robots peuvent faire pour le commerce de détail. Un domaine dans lequel les robots peuvent aider est une meilleure gestion des stocks. Ce n’est qu’un petit exemple de la façon dont les robots et la robotique peuvent profiter à divers secteurs. Au cours de la prochaine décennie, les actions de robotique seront au centre de l’attention avec l’adoption mondiale de machines pour faciliter le travail et ajouter des milliards de dollars aux bénéfices.
Une étude indique qu’entre les exercices 2020 et 2025, le marché de la robotique devrait croître à un TCAC de 25,38 %. Une autre étude indique un TCAC potentiel de 13,5 % entre l’année en cours et l’exercice 2027.
Même si l’industrie de la robotique connaît une croissance de 15 à 20 % au cours des cinq prochaines années, elle peut être considérée comme un thème d’investissement passionnant. Je pense donc que tout portefeuille à long terme devrait comporter au moins une action de robotique.
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Cette chronique abordera quatre noms intéressants dans l’industrie de la robotique qui méritent d’être considérés pour l’exercice 2021 :
- Irobot Corporation (NASDAQ:IRBT
- Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG
- Abb (NYSE:ABB
- Teradyne (NASDAQ:TER
Actions robotiques : iRobot Corporation (IRBT)
Source : Grzegorz Czapski / .com
Même avec les vents contraires de la pandémie, l’action IRBT a connu une tendance à la hausse de 52 % pour l’année en cours. L’action se négocie toujours à un ratio cours/bénéfice à terme de 21,8, ce qui est attrayant.
iRobot est une société spécialisée dans le domaine de l’entretien robotique des sols. Les produits de la société comprennent des robots aspirateurs de sol, des robots laveurs de sol et des robots tondeuses à gazon.
La société est très présente aux États-Unis. En outre, iRobot se développe dans les régions APAC et EMEA. La présence mondiale est susceptible de garantir que la croissance du chiffre d’affaires de la société reste forte.
Pour l’année en cours, la société prévoit une croissance du chiffre d’affaires de 12 à 13 % par rapport à l’exercice 2019. Une fois que la croissance mondiale gagnera en traction, iRobot pourra connaître une croissance supérieure à 15 %.
En outre, les ventes de produits haut de gamme de la société augmentent en pourcentage des ventes totales. Si cette tendance se maintient, l’expansion de la marge EBITDA et la croissance des flux de trésorerie sont probables dans les années à venir.iRobot stimule également les ventes directes aux consommateurs. C’est encore une petite partie du chiffre d’affaires, mais cela aura un impact sur les marges dans les prochaines années.
Dans l’ensemble, IRBT est l’une des meilleures actions robotiques à détenir. L’action se négocie actuellement à environ 77 dollars. Les estimations des analystes indiquent un objectif de cours de 93,8 dollars. Cela impliquerait une hausse de 22 % par rapport aux niveaux actuels. Étant donné que les évaluations du marché au sens large semblent étirées, il est logique d’accumuler progressivement l’action.
Intuitive Surgical (ISRG)
Source : Sundry Photography / .com
L’action ISRG est un autre nom qui mérite d’être considéré parmi les actions robotiques. La société est un fabricant de technologie et d’outils assistés par robot pour la chirurgie.
Le produit da Vinci de la société a été utilisé dans les chirurgies mini-invasives. Avec une application dans plus de 5 millions de chirurgies, la société est déjà un leader dans les robots chirurgicaux. Un autre produit, ION, est une plateforme endoluminale assistée par robot pour la biopsie pulmonaire périphérique mini-invasive.
Il convient de noter que les performances financières de l’entreprise ont été affectées au cours de l’année en cours par la nouvelle pandémie de coronavirus. À l’échelle mondiale, les systèmes de santé ont détourné des ressources pour répondre aux demandes de réponse et de gestion du Covid-19.
Pour autant, l’action ISRG est restée résiliente et a poursuivi sa tendance à la hausse. C’est une indication du potentiel de l’entreprise.
En termes de croissance, l’entreprise détient une forte présence aux États-Unis. Cependant, il existe un immense potentiel de croissance en Europe et en Asie. Avec un modèle de revenus récurrents, les flux de trésorerie vont gonfler à mesure que la société se développe sur les marchés émergents.
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Intuitive Surgical a récemment lancé un fonds de capital-risque de 100 millions de dollars. L’objectif est d’investir dans des entreprises en croissance dans le domaine des soins mini-invasifs. En mettant l’accent sur une croissance axée sur l’innovation, les perspectives sont brillantes pour l’action ISRG. Alors que le pipeline de produits s’étend, la société est bien positionnée pour offrir une forte croissance.
ABB (ABB)
Source : Daniel J. Macy / .com
Parmi les plus grands noms des actions robotiques, ABB a une présence significative dans l’industrie de la robotique. ABB a installé 400 000 robots dans 53 pays.
L’entreprise se concentre sur les robots industriels avec une offre de services pour une grande variété d’industries. Cela inclut l’automobile, la santé, la logistique, le solaire et le plastique. A titre d’exemple, la solution d’automatisation robotique de l’entreprise a permis à GAC Motor’s en Chine d’assembler une voiture en 46 secondes.
Pour le troisième trimestre 2020, ABB a déclaré un flux de commandes de 720 millions de dollars pour le segment. Le carnet de commandes total de l’entreprise s’élève à 1,4 milliard de dollars. La croissance des commandes pour la robotique est tirée par la Chine. Je m’attends à ce que les prises de commandes gagnent encore en traction une fois que le vent contraire de la pandémie sera navigué.
Cependant, ABB n’est pas un pure-play dans la robotique. Les segments d’activité de la société ont été touchés par la pandémie. L’action ABB a tout de même progressé de 13 % pour l’année en cours. Un rendement du dividende de 3,03 % est une incitation supplémentaire et rend l’action attrayante pour les investisseurs à revenu.
Teradyne (TER)
Source :
J’inclurais l’action TER dans la liste des meilleures actions de robotique à considérer. Avec un PER à terme de 23,8, l’action TER est attrayante à un moment où les évaluations du marché au sens large semblent étirées.
Teradyne n’est pas non plus un pure-play dans le domaine de la robotique. La société tire une grande partie de ses revenus des tests de semi-conducteurs, des systèmes et des tests sans fil. Cependant, je suis optimiste quant aux perspectives à long terme du segment de l’automatisation industrielle.
Un point important à noter est que Teradyne a utilisé la voie inorganique pour faire des percées dans le segment de l’automatisation industrielle. La société a acquis Mobile Industrial Robots (MiR) au cours de l’exercice 2018. MiR est un fournisseur de premier plan de robots mobiles autonomes collaboratifs. L’année dernière, la société a acquis AutoGuide Mobile Robots.
Ce que je veux dire ici, c’est que la robotique n’est pas l’activité principale de la société. Cependant, ces acquisitions soulignent sa vision haussière du segment. Dans les années à venir, la croissance organique et inorganique augmentera la part de l’activité robotique dans le revenu total.
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La pandémie de Covid-19 a freiné la fabrication mondiale. Cependant, l’entreprise a vu l’activité reprendre au troisième trimestre 2020 par rapport au deuxième trimestre 2020. Une fois que la croissance s’accélérera, l’action TER sera attrayante.
A la date de publication, Faisal Humayun ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.
Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans l’industrie dans le domaine de la recherche sur le crédit, la recherche sur les actions et la modélisation financière. Faisal a rédigé plus de 1 500 articles spécifiques aux actions en se concentrant sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.
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