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Eine Schätzung für das Geschäftsjahr 2018 zeigt, dass „Out-of-Stocks“ den Einzelhandel jährlich 1 Billion Dollar kosten könnten. Kürzlich wurde in einem Artikel der Harvard Business Review diskutiert, was Roboter für den Einzelhandel tun können. Ein Bereich, in dem Roboter helfen können, ist ein besseres Bestandsmanagement. Dies ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie Roboter und Robotik verschiedenen Branchen zugute kommen. Im kommenden Jahrzehnt werden Robotik-Aktien im Fokus stehen, da die Maschinen weltweit eingesetzt werden, um die Arbeit zu erleichtern und den Gewinn um Milliarden von Dollar zu steigern.
Eine Studie zeigt, dass der Robotik-Markt zwischen dem GJ2020 und dem GJ2025 mit einer CAGR von 25,38 % wachsen wird. Eine andere Studie weist auf eine potenzielle CAGR von 13,5 % zwischen dem laufenden Jahr und dem FY2027 hin.
Selbst wenn die Robotikbranche in den nächsten fünf Jahren mit 15 % bis 20 % wächst, kann sie als spannendes Anlagethema betrachtet werden. Ich glaube daher, dass jedes langfristige Portfolio mindestens eine Robotik-Aktie enthalten sollte.
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In dieser Kolumne werden vier interessante Namen aus der Robotik-Branche besprochen, die es wert sind, für das Jahr 2021 in Betracht gezogen zu werden:
- iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT
- Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG
- ABB (NYSE:ABB
- Teradyne (NASDAQ:TER
Robotics Stocks: iRobot Corporation (IRBT)
Quelle: Grzegorz Czapski / .com
Selbst mit dem pandemischen Gegenwind konnte die IRBT-Aktie im laufenden Jahr um 52% zulegen. Die Aktie wird immer noch zu einem Forward-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,8 gehandelt, was attraktiv ist.
iRobot ist ein spezialisiertes Unternehmen im Bereich der robotergestützten Bodenpflege. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Bodenstaubsaugerroboter, Bodenwischroboter und Roboter-Rasenmäher.
Das Unternehmen hat eine starke Präsenz in den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus expandiert iRobot in APAC und EMEA. Die globale Präsenz wird wahrscheinlich dafür sorgen, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens stark bleibt.
Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 12% bis 13% im Vergleich zum GJ2019. Sobald das globale Wachstum an Fahrt gewinnt, kann iRobot um mehr als 15 % wachsen.
Darüber hinaus steigt der prozentuale Anteil der High-End-Produktverkäufe des Unternehmens am Gesamtumsatz. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, ist eine Ausweitung der EBITDA-Marge und des Cashflows in den kommenden Jahren wahrscheinlich. iRobot steigert auch den Direktverkauf an den Verbraucher. Das ist zwar noch ein kleiner Teil des Umsatzes, wird sich aber in den nächsten Jahren auf die Margen auswirken.
Insgesamt ist IRBT eine der besten Robotik-Aktien, die man halten sollte. Die Aktie notiert derzeit bei rund 77 $. Analystenschätzungen deuten auf ein Kursziel von 93,8 $ hin. Dies würde ein Aufwärtspotenzial von 22 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeuten. In Anbetracht der Tatsache, dass die Bewertungen des breiten Marktes überzogen aussehen, ist es sinnvoll, die Aktie schrittweise zu akkumulieren.
Intuitive Surgical (ISRG)
Quelle: Sundry Photography / .com
Intuitive Surgical (ISRG)
Die Aktie von Intuitive Surgical ist ein weiterer erwägenswerter Name unter den Robotik-Aktien. Das Unternehmen ist ein Hersteller von robotergestützter Technologie und Werkzeugen für die Chirurgie.
Das Produkt da Vinci des Unternehmens wird bei minimal-invasiven Operationen eingesetzt. Mit der Anwendung in mehr als 5 Millionen Operationen ist das Unternehmen bereits führend bei chirurgischen Robotern. Ein weiteres Produkt, ION, ist eine robotergestützte endoluminale Plattform für die minimalinvasive periphere Lungenbiopsie.
Es ist erwähnenswert, dass die finanzielle Performance des Unternehmens im laufenden Jahr durch die neuartige Coronavirus-Pandemie beeinträchtigt wurde. Weltweit haben die Gesundheitssysteme Ressourcen umgeleitet, um den Anforderungen der Reaktion auf und des Managements von Covid-19 gerecht zu werden.
Die ISRG-Aktie blieb jedoch widerstandsfähig und tendierte weiter nach oben. Dies ist ein Hinweis auf das Potenzial des Unternehmens.
In Bezug auf das Wachstum hat das Unternehmen eine starke Präsenz in den Vereinigten Staaten. Es gibt jedoch immenses Wachstumspotenzial in Europa und Asien. Mit einem wiederkehrenden Umsatzmodell werden die Cashflows anschwellen, wenn das Unternehmen in den Schwellenländern expandiert.
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Intuitive Surgical hat kürzlich einen 100 Millionen Dollar schweren Venture-Fonds aufgelegt. Ziel ist es, in Wachstumsunternehmen aus dem Bereich der minimal-invasiven Pflege zu investieren. Mit dem Fokus auf innovationsgetriebenes Wachstum sind die Aussichten für die ISRG-Aktie gut. Da die Produktpipeline erweitert wird, ist das Unternehmen gut positioniert, um ein starkes Wachstum zu erzielen.
ABB (ABB)
Quelle: Daniel J. Macy / .com
Zu den größeren Namen unter den Robotik-Aktien gehört ABB, das in der Robotik-Branche stark vertreten ist. ABB hat 400.000 Roboter in 53 Ländern installiert.
Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Industrierobotern mit Serviceangeboten für eine Vielzahl von Branchen. Dazu gehören Automotive, Healthcare, Logistik, Solar und Kunststoff. Die Roboter-Automatisierungslösung des Unternehmens hat es beispielsweise GAC Motor’s in China ermöglicht, ein Auto in 46 Sekunden zu montieren.
Für das dritte Quartal 2020 meldete ABB einen Auftragseingang von 720 Millionen US-Dollar. Der Gesamtauftragsbestand des Unternehmens lag bei 1,4 Mrd. $. Das Auftragswachstum in der Robotik wird von China getrieben. Ich erwarte, dass der Auftragseingang weiter an Fahrt gewinnt, sobald der Gegenwind durch die Pandemie überwunden ist.
Allerdings ist ABB kein reines Robotik-Unternehmen. Alle Geschäftsbereiche des Unternehmens wurden von der Pandemie beeinträchtigt. Die ABB-Aktie legte im laufenden Jahr dennoch um 13% zu. Eine Dividendenrendite von 3,03% ist ein zusätzlicher Anreiz und macht die Aktie für Einkommensinvestoren attraktiv.
Teradyne (TER)
Quelle:
Die TER-Aktie würde ich auf die Liste der Top-Robotik-Aktien setzen, die man in Betracht ziehen sollte. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 23,8 ist die TER-Aktie in einer Zeit, in der die Bewertungen des breiten Marktes überzogen erscheinen, attraktiv.
Teradyne ist auch kein reines Robotik-Unternehmen. Das Unternehmen erwirtschaftet einen Großteil seines Umsatzes mit Halbleiter-, System- und Wireless-Tests. Ich bin jedoch optimistisch, was die langfristigen Aussichten für das Segment der industriellen Automatisierung angeht.
Ein wichtiger Punkt ist, dass Teradyne den anorganischen Weg genutzt hat, um in das Segment der industriellen Automatisierung vorzudringen. Das Unternehmen erwarb Mobile Industrial Robots (MiR) im GJ2018. MiR ist ein führender Anbieter von kollaborativen autonomen mobilen Robotern. Letztes Jahr erwarb das Unternehmen AutoGuide Mobile Robots.
Der Punkt, den ich hier machen möchte, ist, dass die Robotik nicht das Hauptgeschäft des Unternehmens ist. Diese Akquisitionen unterstreichen jedoch die optimistische Sicht auf das Segment. In den kommenden Jahren wird das organische und anorganische Wachstum den Anteil des Robotikgeschäfts am Gesamtumsatz erhöhen.
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Die Covid-19-Pandemie dämpfte die globale Produktion. Das Unternehmen hat jedoch eine Belebung des Geschäfts in Q3 2020 im Vergleich zu Q2 2020 gesehen. Sobald sich das Wachstum beschleunigt, wird die TER-Aktie attraktiv sein.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hatte Faisal Humayun keine Positionen (weder direkt noch indirekt) in den in diesem Artikel erwähnten Wertpapieren.
Faisal Humayun ist ein Senior Research Analyst mit 12 Jahren Branchenerfahrung in den Bereichen Credit Research, Equity Research und Financial Modeling. Faisal hat über 1.500 aktienspezifische Artikel mit Schwerpunkt auf den Technologie-, Energie- und Rohstoffsektor verfasst.
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